Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PROVIN (59185) · créée le 21/05/2012
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- SIREN
- 752 021 386
- SIRET du siège
- 752 021 386 00020
- TVA intracommunautaire
- FR49752021386
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/05/2012
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 23 E RUE CAMILLE DESMOULINS, 59185 PROVIN
- Dirigeant
- OLIVIER DORGESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,07 | 93,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,63 | -15,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,27 | -18,77 |
| Résultat net (k €) | 84,17 | 17,43 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -61,2 | 1,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -35,0 | -16,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | -20,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 587,04 | 115,61 |
| BFR exploitation (k €) | 6,87 | 16,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 580,17 | 99,13 |
| BFR (j) | 5 860 | 448 |
| BFR exploitation (j) | 69 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 791 | 384 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 107 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 68,26 | 2,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 189,3 | 2,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 588,37 | 134,28 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 116,1 |
| Trésorerie (k €) | 1,33 | 18,67 |
| Dettes financières (k €) | 505,48 | 134,93 |
| Capacité de remboursement | 7,40 | 58,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 398,4 | 315,9 |
| Autonomie financière (%) | 19,0 | 15,7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 13,5 | 1,7 |
| Fonds propres (k €) | 126,89 | 42,71 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 233,4 | 18,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66,3 | 40,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -10,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 18,93 | 81,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,5 | 87,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 28,45 | 93,80 |
| Salaires / CA (%) | 78,9 | 100,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 104 | 3 181 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER DORGES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège752 021 386 00020
Siège social
23 E RUE CAMILLE DESMOULINS, 59185 PROVIN
créé le 23/12/2021 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
29 F 29 RUE CAMILLE DESMOULINS, 59185 PROVIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/05/2012 · Non employeuse
