Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 20/05/1983

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 327 459 046
SIRET du siège: 327 459 046 00022
TVA intracommunautaire: FR47327459046
Forme juridique: SARL

Date de création: 20/05/1983
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 28 AVENUE JULIEN, 63000 CLERMONT-FERRAND
Dirigeant: CHRISTOPHE GUIVARCHGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	518,54	464,31	429,37	477,22
EBITDA - EBE (k €)	-22,03	-30,65	-26,96	-116,30
Résultat d’exploitation (k €)	-21,81	49,57	-44,07	437,32
Résultat net (k €)	550,56	-73,61	154,27	316,42

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	11,7	8,1	-10,0	-12,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-4,2	-6,6	-6,3	-24,4
Taux de marge opérationnelle (%)	-4,2	10,7	-10,3	91,6
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (M €)	5,92	5,06	5,19	5,36
BFR exploitation (k €)	-206,53	-124,68	-107,81	-133,58
BFR hors exploitation (M €)	6,13	5,18	5,30	5,49
BFR (j)	4 111	3 920	4 350	4 042
BFR exploitation (j)	-143	-97	-90	-101
BFR hors exploitation (j)	4 255	4 016	4 440	4 143
Délai de paiement clients (j)	198	141	124	120
Délai de paiement fournisseurs (j)	267	156	152	148
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	768,99	146,72	146,42	353,41
Capacité d’autofinancement / CA (%)	148,3	31,6	34,1	74,1
Fonds de roulement net global (M €)	5,05	4,75	4,79	4,92
Couverture du BFR (%)	85,2	94,0	92,4	91,9
Trésorerie (k €)	-876,21	-301,28	-396,46	-435,96
Dettes financières (M €)	6,05	4,25	4,45	4,71
Capacité de remboursement	7,87	28,95	30,37	13,31
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	67,3	50,4	52,3	56,3
Autonomie financière (%)	52,7	61,4	61,0	59,3
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (M €)	4,24	3,18	2,87	2,92
Liquidité générale (%)	186,4	191,0	214,6	217,1
Couverture des dettes (%)	12,7	3,5	3,3	7,5
Fonds propres (M €)	8,99	8,44	8,51	8,35
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	106,2	-15,9	35,9	66,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,1	-0,9	1,8	3,8
Rentabilité économique (%)	-0,1	0,4	-0,3	3,3
Valeur ajoutée (k €)	159,99	183,24	181,25	107,18
Valeur ajoutée / CA (%)	30,9	39,5	42,2	22,5
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	91,90	102,84	100,42	83,71
Salaires / CA (%)	17,7	22,1	23,4	17,5
Impôts et taxes (k €)	90,11	111,05	107,79	139,76
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	38,76	34,97	35,05	31,14