Mise à jour 06/12/2025
AUVERGNE TECHNI FLUIDE
En activitéSAS · CHATEAUGAY (63119) · créée le 01/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 292 158
- SIRET du siège
- 821 292 158 00028
- TVA intracommunautaire
- FR50821292158
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE LES GRAVIERS RUE DE LA TANNERIE, 63119 CHATEAUGAY
- Dirigeant
- ROCHAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,54 | 2,44 |
| Marge brute (M €) | 1,84 | 1,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 354,64 | 433,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 304,32 | 402,81 |
| Résultat net (k €) | 241,34 | 323,62 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 72,3 | 74,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,0 | 17,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,0 | 16,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 219,05 | 303,00 |
| BFR exploitation (k €) | 162,79 | 297,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 56,27 | 5,31 |
| BFR (j) | 31 | 45 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 44 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 302,10 | 343,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,9 | 14,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,30 | 1,34 |
| Couverture du BFR (%) | 593,1 | 440,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,08 | 1,03 |
| Dettes financières (k €) | 196,33 | 152,37 |
| Capacité de remboursement | 0,65 | 0,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,6 | 10,7 |
| Autonomie financière (%) | 74,1 | 81,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,49 | -2,03 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 468,99 | 317,33 |
| Liquidité générale (%) | 334,3 | 471,4 |
| Couverture des dettes (%) | 153,9 | 225,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,34 | 1,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,5 | 13,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,0 | 22,7 |
| Rentabilité économique (%) | 19,8 | 25,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,81 | 1,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,9 | 50,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 460,38 | 793,23 |
| Salaires / CA (%) | 18,1 | 32,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,11 | 10,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège821 292 158 00028
Siège social
ZONE ARTISANALE LES GRAVIERS RUE DE LA TANNERIE, 63119 CHATEAUGAY
créé le 01/10/2019 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
AUVERGNE TECHNI FLUIDEFermé
47 ROUTE DE CHATEAUGAY, 63200 MALAUZAT
NAF 43.22A · Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux · créé le 01/07/2016 · Non employeuse
