Mise à jour 06/12/2025
AUX PISCINES DU VIVARAIS
En activitéSAS · LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS (07200) · créée le 27/08/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 507 823 557
- SIRET du siège
- 507 823 557 00016
- TVA intracommunautaire
- FR32507823557
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/08/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.52ACommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
- Adresse du siège
- 370 CHEMIN CROIX DE RASPAIL, 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
- Dirigeant
- GROUPE BORGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de quincaillerie interrégionale employésIDCC 1383
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 881,90 | 774,45 |
| Marge brute (k €) | 508,55 | 437,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 140,41 | 58,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 124,53 | 35,53 |
| Résultat net (k €) | 98,01 | 35,64 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,7 | 56,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,9 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,1 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 61,31 | 83,67 |
| BFR exploitation (k €) | 27,20 | 71,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 34,11 | 11,93 |
| BFR (j) | 25 | 39 |
| BFR exploitation (j) | 11 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 52 | 66 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 109,38 | 58,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,4 | 7,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 194,15 | 183,16 |
| Couverture du BFR (%) | 316,7 | 218,9 |
| Trésorerie (k €) | 132,84 | 99,48 |
| Dettes financières (k €) | 74,68 | 122,85 |
| Capacité de remboursement | 0,68 | 2,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,1 | 43,2 |
| Autonomie financière (%) | 61,5 | 53,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,41 | 0,40 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 162,62 | |
| Liquidité générale (%) | 191,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 146,5 | 47,5 |
| Fonds propres (k €) | 337,20 | 284,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 11,1 | 4,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,1 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | 30,2 | 8,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 335,83 | 189,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,1 | 24,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 191,07 | 126,48 |
| Salaires / CA (%) | 21,7 | 16,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 355 | 4 062 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 759 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- GROUPE BORG914957501
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
370 CHEMIN CROIX DE RASPAIL, 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
créé le 27/08/2008 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
QUARTIER LE LACHET, 07200 FONS
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/05/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
430 CHEMIN DES TRAVERSES, 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
NAF 47.52A · Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) · créé le 01/04/2013 · Non employeuse
