Mise à jour 22/03/2024

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SARL · LIVRY-SUR-SEINE (77000) · créée le 04/01/2008

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Comptes annuels

4 exercices · 22 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)			-1,78	-0,83
EBITDA - EBE (k €)			-12,44	-19,58
Résultat d’exploitation (k €)	-29,91	-5,71	-31,75	-29,88
Résultat net (k €)	-34,41	-3,31	-21,38	-23,10

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Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-1,81	27,60	26,40	71,67
BFR exploitation (k €)	-2,17	15,00	17,79	55,57
BFR hors exploitation (k €)	0,36	12,60	8,61	16,10
Délai de paiement fournisseurs (j)	146	226	66	57
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-53,72	-3,31	-15,03	-12,79
Fonds de roulement net global (k €)	3,43	31,96	36,42	184,67
Couverture du BFR (%)		115,8	137,9	257,7
Trésorerie (k €)	5,24	4,36	10,02	113,00
Dettes financières (k €)	82,12	76,24	77,38	204,25
Autonomie financière (%)	-1 395,9	-89,5	-77,7	-9,1
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	84,29	93,67	93,63	233,48
Liquidité générale (%)	6,6	52,7	56,2	91,6
Couverture des dettes (%)	-65,4	-4,3	-19,4	-6,3
Fonds propres (k €)	-78,66	-44,25	-40,94	-19,56
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-863,7	-17,8	-87,1	-16,2
Valeur ajoutée (k €)			-12,44	-18,63
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)				296
Impôts et taxes (€)	631			654