Mise à jour 17/06/2026

AVANTID

Cessée

SARL · CHATELLERAULT (86100) · créée le 13/07/2011

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Activité

Objet social

Gestion et prise de participation dans des sociétés, fabrication de machines-outils, conseil et expertise en machines-outils

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (k €)	90,00	90,00	84,00	78,00
EBITDA - EBE (€)	7 450		-56
Résultat d’exploitation (€)	7 450		-56
Résultat net (k €)	8,28	-12,10	22,36	22,42

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	0,0	7,1	7,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,3		-0,1
Taux de marge opérationnelle (%)	8,3		-0,1
Gestion BFR	2017	2016	2015	2014
BFR (€)	5 786		1 314
BFR exploitation (€)	5 588		985
BFR hors exploitation (€)	198		329
BFR (j)	23		6
BFR exploitation (j)	22		4
BFR hors exploitation (j)	1		1
Délai de paiement clients (j)	60		43
Délai de paiement fournisseurs (j)	12		20
Autonomie financière	2017	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	8,28		22,36
Capacité d’autofinancement / CA (%)	9,2		26,6
Fonds de roulement net global (k €)	13,32		10,51
Couverture du BFR (%)	230,2		799,6
Trésorerie (€)	7 534		9 192
Dettes financières (k €)	71,93		90,02
Capacité de remboursement	8,68		4,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	74,8		90,0
Autonomie financière (%)	51,3		48,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	8,64
Solvabilité	2017	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	50,12		41,03
Liquidité générale (%)	51,3		52,4
Couverture des dettes (%)	11,5		24,8
Fonds propres (k €)	96,18		99,99
Rentabilité	2017	2016	2015	2014
Marge nette (%)	9,2		26,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	8,6		22,4
Rentabilité économique (%)	4,4		-0,0
Valeur ajoutée (k €)	61,45		55,57
Valeur ajoutée / CA (%)	68,3		66,2
Structure d’activité	2017	2016	2015	2014
Salaires et charges sociales (k €)	50,82		51,88
Salaires / CA (%)	56,5		61,8
Impôts et taxes (€)	3 175		3 747