Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE (61370) · créée le 29/01/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 675 104
- SIRET du siège
- 434 675 104 00039
- TVA intracommunautaire
- FR04434675104
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/01/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE HAMEL, 61370 SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE
- Dirigeant
- CAROLE BIDELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 14,00 | 14,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,58 | -8,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,16 | -9,10 |
| Résultat net (k €) | 17,81 | 17,46 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -66,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -75,6 | -60,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79,7 | -65,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 4,36 | 4,67 |
| BFR exploitation (k €) | -19,31 | -16,36 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,38 | 4,68 |
| BFR (j) | 112 223 | 120 009 |
| BFR exploitation (j) | -497 | -421 |
| BFR hors exploitation (j) | 112 719 | 120 429 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 241 | 223 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,88 | 30,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,2 | 215,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,75 | 5,10 |
| Couverture du BFR (%) | 108,8 | 109,2 |
| Trésorerie (k €) | 382,74 | 428,96 |
| Dettes financières (M €) | 0,98 | 1,27 |
| Capacité de remboursement | 141,73 | 42,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,7 | 24,2 |
| Autonomie financière (%) | 84,0 | 80,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 214,09 | 343,82 |
| Liquidité générale (%) | 2 226,2 | 1 486,9 |
| Couverture des dettes (%) | 0,7 | 2,4 |
| Fonds propres (M €) | 5,21 | 5,26 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 127,2 | 124,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -10,34 | -8,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -73,8 | -59,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 246 | 230 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CAROLE BIDEL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège434 675 104 00039
Siège social
LE HAMEL, 61370 SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE
créé le 01/04/2011 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
111-129 111 RUE BENOIT FRACHON, 93000 BOBIGNY
NAF 65.2E · créé le 29/01/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
47 A 49 47 RUE DE GENEVE, 93120 LA COURNEUVE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2004 · Non employeuse
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