Mise à jour 22/03/2024

AVENIR PROJET

Cessée

SAS · CHEVRY-COSSIGNY (77173) · créée le 01/03/2011

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Comptes annuels

2 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	8,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	58,2	-8,6
Taux de marge opérationnelle (%)	58,2	-8,6
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-27,02	-17,52
BFR (j)	-863	-608
Délai de paiement clients (j)	148	298
Délai de paiement fournisseurs (j)	318	157
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	0	-79
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,0	-0,8
Fonds de roulement net global (k €)	-22,35	-16,46
Trésorerie (€)	4 666	1 058
Dettes financières (k €)	36,89	42,78
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4 867,2	5 651,7
Autonomie financière (%)	1,1	1,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	4,91
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)		33,50
Liquidité générale (%)		33,5
Couverture des dettes (%)	0,0	-0,2
Fonds propres (€)	758	757
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)		-0,8
Rentabilité sur fonds propres (%)		-10,4
Rentabilité économique (%)	17,4	-2,0
Valeur ajoutée (€)	8 082	370
Valeur ajoutée / CA (%)	71,7	3,6
Structure d’activité	2016	2015
Impôts et taxes (€)	1 521	1 259
Chiffre d’affaires à l’export (€)	1 678