Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · CHELLES (77500) · créée le 28/02/2017

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Activité (code NAF): 77.40ZLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Adresse du siège: 8 RUE DE DERRIERE LA MONTAGNE, 77500 CHELLES
Dirigeant: FREDERIC BERNARD TarabusiPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216

Comptes annuels

4 exercices · 19 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (€)		-1 459	-3 734	-1 157
Résultat net (€)		41	-234	-1 157

Voir les 17 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)		2 924	1 410	488
BFR exploitation (€)		-600	-552	-564
BFR hors exploitation (€)		3 524	1 962	1 052
Délai de paiement fournisseurs (j)		123	47	159
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (€)		41	-234	-1 157
Fonds de roulement net global (€)		3 013	3 264	1 144
Couverture du BFR (%)		103,0	231,5	234,4
Trésorerie (€)		89	1 855	657
Dettes financières (k €)		75,57	71,37	65,37
Capacité de remboursement		1 843,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		998,1	947,7	841,9
Autonomie financière (%)		9,0	9,5	10,5
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Couverture des dettes (%)		0,1	-0,3	-1,8
Fonds propres (€)		7 572	7 531	7 765
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)		0,5	-3,1	-14,9
Rentabilité économique (%)		-1,8	-4,7	-1,6
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Impôts et taxes (€)		0	196	96

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

8 RUE DE DERRIERE LA MONTAGNE, 77500 CHELLES

créé le 28/02/2017 · Non employeuse

828 756 023 00010

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Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright