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SAS · PARIS (75009) · créée le 05/02/2014

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SIREN
800 287 625
SIRET du siège
800 287 625 00027
TVA intracommunautaire
FR76800287625
Forme juridique
SAS
Date de création
05/02/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
77.35ZLocation et location-bail de matériels de transport aérien
Adresse du siège
3-5 3 RUE SAINT-GEORGES, 75009 PARIS
Dirigeant
CATALINA BurgaAutre
Domaine d’activité
Activités de location et location-bail

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)2,302,31
EBITDA - EBE (M €)-0,38-1,68
Résultat d’exploitation (k €)-7,792,25
Résultat net (k €)-7,113,25
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-0,3-32,8
Taux de marge d’EBITDA (%)-16,6-73,0
Taux de marge opérationnelle (%)-0,30,1
Gestion BFR20242023
BFR (M €)3,6011,40
BFR exploitation (M €)0,180,17
BFR hors exploitation (M €)3,4211,22
BFR (j)5641 778
BFR exploitation (j)2927
BFR hors exploitation (j)5351 751
Délai de paiement clients (j)416
Délai de paiement fournisseurs (j)510
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)-0,010,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)-0,30,1
Fonds de roulement net global (M €)3,8511,41
Couverture du BFR (%)106,7100,1
Trésorerie (M €)0,240,01
Dettes financières (M €)4,0211,57
Capacité de remboursement3 555,67
Ratio d’endettement (Gearing) (%)16 881,239 370,2
Autonomie financière (%)0,60,2
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,250,33
Liquidité générale (%)1 572,53 551,9
Couverture des dettes (%)-0,20,0
Fonds propres (k €)23,8329,38
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-0,30,1
Rentabilité sur fonds propres (%)-29,811,1
Rentabilité économique (%)-0,20,0
Valeur ajoutée (M €)-0,38-1,68
Valeur ajoutée / CA (%)-16,6-73,0
Structure d’activité20242023
Impôts et taxes ()441502
Chiffre d’affaires à l’export (M €)2,302,31

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

3-5 3 RUE SAINT-GEORGES, 75009 PARIS

créé le 27/09/2019 · Non employeuse

800 287 625 00027
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

TMF POLE 52 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS

NAF 77.35Z · Location et location-bail de matériels de transport aérien · créé le 05/02/2014 · Non employeuse

800 287 625 00019

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