Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CHARLEVILLE-MEZIERES (08000) · créée le 07/09/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 979 253 879
- SIRET du siège
- 979 253 879 00014
- TVA intracommunautaire
- FR55979253879
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/09/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 26 BOULEVARD DU PREFET FRAIN, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- Dirigeant
- Jean-Philippe Georges Claude MARCILLACGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 20234 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 359,49 | |
| Marge brute (k €) | 356,65 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 86,85 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 86,46 | -17,00 |
| Résultat net (k €) | 309,02 | -46,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 99,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -231,39 | 0,63 |
| BFR exploitation (k €) | -247,18 | -4,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,79 | 4,65 |
| BFR (j) | -232 | |
| BFR exploitation (j) | -248 | |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 204 | 71 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 313,30 | -45,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 87,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -100,39 | 83,73 |
| Couverture du BFR (%) | 13 207,1 | |
| Trésorerie (k €) | 131,00 | 83,10 |
| Dettes financières (M €) | 3,36 | 3,57 |
| Capacité de remboursement | 10,71 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 912,1 | 6 520,3 |
| Autonomie financière (%) | 9,2 | 1,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,14 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,43 | 0,17 |
| Liquidité générale (%) | 13,5 | 51,0 |
| Couverture des dettes (%) | 9,3 | -1,3 |
| Fonds propres (k €) | 367,97 | 54,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 86,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84,0 | -84,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 193,06 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,7 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,99 | |
| Salaires / CA (%) | 28,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 231 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- NORD EST AUDIT751191404
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège979 253 879 00014
Siège social
26 BOULEVARD DU PREFET FRAIN, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
créé le 07/09/2023 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)979 253 879 00030
Établissement secondaire
5 RUE DUVIVIER, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/11/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
48 AVENUE CHARLES BOUTET, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 26/02/2025 · Non employeuse
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