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SAS · MANTES-LA-VILLE (78711) · créée le 14/01/2013

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SIREN
790 636 294
SIRET du siège
790 636 294 00023
TVA intracommunautaire
FR01790636294
Forme juridique
SAS
Date de création
14/01/2013
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
1 ALLEE DE CHANTEREINE, 78711 MANTES-LA-VILLE
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,53238,34
Marge brute (M €)0,53100,28
EBITDA - EBE (M €)-1,4611,07
Résultat d’exploitation (M €)-1,558,98
Résultat net (M €)2,557,81
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)
Taux de marge brute (%)98,942,1
Taux de marge d’EBITDA (%)-274,24,6
Taux de marge opérationnelle (%)-291,73,8
Gestion BFR20252024
BFR (M €)10,3627,39
BFR exploitation (M €)-0,1912,82
BFR hors exploitation (M €)10,5514,57
BFR (j)7 02541
BFR exploitation (j)-13119
BFR hors exploitation (j)7 15622
Délai de paiement clients (j)3364
Délai de paiement fournisseurs (j)5268
Ratio des stocks / CA (j)20
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)2,569,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)482,74,1
Fonds de roulement net global (M €)10,3628,04
Couverture du BFR (%)100,0102,4
Trésorerie (k €)649,67
Dettes financières (M €)17,936,27
Capacité de remboursement7,000,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)44,312,4
Autonomie financière (%)68,937,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,51
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,2976,53
Liquidité générale (%)3 701,3132,1
Couverture des dettes (%)14,3156,4
Fonds propres (M €)40,5150,56
Rentabilité20252024
Marge nette (%)480,23,3
Rentabilité sur fonds propres (%)6,315,4
Rentabilité économique (%)-2,615,8
Valeur ajoutée (M €)0,4445,94
Valeur ajoutée / CA (%)82,819,3
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)1,8732,99
Salaires / CA (%)352,513,8
Impôts et taxes (M €)0,021,87
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,0080,21

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

1 ALLEE DE CHANTEREINE, 78711 MANTES-LA-VILLE

créé le 11/02/2013 · 6 à 9 salariés

790 636 294 00023
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

23 RUE DU ROULE, 75001 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 14/01/2013 · Non employeuse

790 636 294 00015

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