Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BASSE-GOULAINE (44115) · créée le 03/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 001 170
- SIRET du siège
- 812 001 170 00016
- TVA intracommunautaire
- FR36812001170
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/06/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 IMPASSE DES BREGEONS, 44115 BASSE-GOULAINE
- Dirigeant
- XAVIER HERVE MARC ARCHAMBAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Holding
- Capital social
- 174 200 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 198,00 | 198,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -20,98 | 25,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,87 | 34,15 |
| Résultat net (k €) | 191,75 | 225,99 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,6 | 12,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,0 | 17,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 77,50 | 86,41 |
| BFR exploitation (k €) | -38,48 | 14,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 115,98 | 72,41 |
| BFR (j) | 141 | 157 |
| BFR exploitation (j) | -70 | 25 |
| BFR hors exploitation (j) | 211 | 132 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 87 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 41 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 182,64 | 217,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,2 | 109,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 206,27 | 328,58 |
| Couverture du BFR (%) | 266,2 | 380,2 |
| Trésorerie (k €) | 128,77 | 242,16 |
| Dettes financières (k €) | 296,58 | 260,85 |
| Capacité de remboursement | 1,62 | 1,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,2 | 32,6 |
| Autonomie financière (%) | 65,7 | 72,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,74 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 219,31 | 121,14 |
| Liquidité générale (%) | 111,6 | 307,2 |
| Couverture des dettes (%) | 61,6 | 83,2 |
| Fonds propres (k €) | 642,59 | 800,84 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 96,8 | 114,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,8 | 28,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 182,85 | 192,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,3 | 97,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 168,54 | 145,16 |
| Salaires / CA (%) | 85,1 | 73,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,29 | 21,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 001 170 00016
Siège social
2 IMPASSE DES BREGEONS, 44115 BASSE-GOULAINE
créé le 03/06/2015 · Non employeuse
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