Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140) · créée le 01/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 119 128
- SIRET du siège
- 815 119 128 00016
- TVA intracommunautaire
- FR06815119128
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DE LA MILLONNE 64 RUE DE LA GARDE, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- Dirigeant
- LIONEL TSICKLASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding, activité tant financière que de services afin d'assurer le développement des activités de nettoyage, d'hygiène, de services, associés, création, entretien des espaces verts, collecte, gestion des déchets ainsi que l'assainissement.
- Capital social
- 40 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 323,28 | 326,07 |
| Marge brute (k €) | 323,24 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,13 | 31,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,48 | 21,51 |
| Résultat net (k €) | 12,10 | 25,85 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | 2,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | 6,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 3,14 | -0,83 |
| BFR exploitation (k €) | -29,52 | -24,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 32,66 | 23,30 |
| BFR (j) | 3 | -1 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | 36 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,74 | 35,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 11,73 | 3,49 |
| Couverture du BFR (%) | 373,9 | |
| Trésorerie (k €) | 8,60 | 4,33 |
| Dettes financières (k €) | 28,00 | 32,15 |
| Capacité de remboursement | 1,49 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,4 | 17,9 |
| Autonomie financière (%) | 65,1 | 60,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,48 | 0,89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 97,67 | 119,27 |
| Liquidité générale (%) | 81,5 | 71,8 |
| Couverture des dettes (%) | 66,9 | 110,9 |
| Fonds propres (k €) | 182,07 | 179,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,7 | 7,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,6 | 14,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | 10,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 263,02 | 259,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,4 | 79,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 245,09 | 223,75 |
| Salaires / CA (%) | 75,8 | 68,6 |
| Impôts et taxes (€) | 4 801 | 4 394 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZAC DE LA MILLONNE 64 RUE DE LA GARDE, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
créé le 01/12/2015 · 3 à 5 salariés
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