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SAS · LYON (69002) · créée le 11/08/2009

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Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	8,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,7
Taux de marge opérationnelle (%)	4,3
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	196,31
BFR exploitation (k €)	248,52
BFR hors exploitation (k €)	-52,21
BFR (j)	146
BFR exploitation (j)	184
BFR hors exploitation (j)	-39
Délai de paiement clients (j)	220
Délai de paiement fournisseurs (j)	15
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	29,81
Capacité d’autofinancement / CA (%)	6,1
Fonds de roulement net global (k €)	194,64
Couverture du BFR (%)	99,1
Trésorerie (€)	6 292
Dettes financières (€)	3 748
Capacité de remboursement	0,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,1
Autonomie financière (%)	49,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,08
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	165,16
Liquidité générale (%)	219,4
Couverture des dettes (%)	795,4
Fonds propres (k €)	180,31
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	3,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	10,1
Rentabilité économique (%)	11,4
Valeur ajoutée (k €)	174,86
Valeur ajoutée / CA (%)	36,0
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	138,43
Salaires / CA (%)	28,5
Impôts et taxes (€)	3 890
Chiffre d’affaires à l’export (€)	9 890