Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES SABLES D'OLONNE (85100) · créée le 19/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 870 916
- SIRET du siège
- 827 870 916 00026
- TVA intracommunautaire
- FR25827870916
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/01/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D ACTILONNE ALL TITOUAN LAMAZOU, 85100 LES SABLES D'OLONNE
- Dirigeant
- LA STEFABPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,19 | 0,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 250,12 | 233,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 262,13 | 234,20 |
| Résultat net (M €) | -3,42 | -3,50 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,3 | 0,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,1 | 24,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,1 | 24,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 0,35 | 0,02 |
| BFR exploitation (k €) | 335,22 | -83,88 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,02 | 0,10 |
| BFR (j) | 107 | 6 |
| BFR exploitation (j) | 102 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 37 |
| Délai de paiement clients (j) | 152 | 32 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 168 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,10 | 0,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 1,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,13 | 2,11 |
| Couverture du BFR (%) | 319,0 | 13 327,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,31 | 1,44 |
| Dettes financières (M €) | 11,03 | 11,44 |
| Capacité de remboursement | 107,44 | 927,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -105,3 | -26,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 42,86 | 42,79 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,34 | 1,28 |
| Liquidité générale (%) | 10,0 | 128,3 |
| Couverture des dettes (%) | 0,9 | 0,1 |
| Fonds propres (M €) | -5,82 | -2,44 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -288,3 | -361,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 919,53 | 700,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,5 | 72,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 651,80 | 448,89 |
| Salaires / CA (%) | 54,9 | 46,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,61 | 17,55 |
Dirigeants
3- LA STEFAB529577413
Président de SAS
- JEAN-YVES Billon
Commissaire aux comptes titulaire
- ACCIOR CONSULTANTS480796143
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège827 870 916 00026
Siège social
PARC D ACTILONNE ALL TITOUAN LAMAZOU, 85100 LES SABLES D'OLONNE
créé le 01/06/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)827 870 916 00018
Établissement secondaire
3 RUE CHAUVEAU-LAGARDE, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/01/2017 · Non employeuse
