Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PORTE-DE-SAVOIE (73800) · créée le 09/09/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 674 583
- SIRET du siège
- 478 674 583 00016
- TVA intracommunautaire
- FR65478674583
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/09/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PLAN CUMIN 449 RUE DE LA JACQUERE, 73800 PORTE-DE-SAVOIE
- Dirigeant
- RAPHAEL GIBELLOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,50 | 2,95 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,89 | 1,53 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,86 | 1,52 |
| Résultat net (M €) | 7,53 | 3,87 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,5 | 27,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 20,0 | 11,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,9 | 51,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34,5 | 51,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 18,46 | 19,04 |
| BFR exploitation (M €) | 2,27 | 2,46 |
| BFR hors exploitation (M €) | 16,19 | 16,58 |
| BFR (j) | 2 663 | 2 320 |
| BFR exploitation (j) | 327 | 300 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 336 | 2 020 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 361 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 81 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,57 | 3,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 303,2 | 131,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 20,18 | 19,50 |
| Couverture du BFR (%) | 109,3 | 102,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,72 | 0,46 |
| Dettes financières (M €) | 6,84 | 8,62 |
| Capacité de remboursement | 0,90 | 2,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,0 | 68,6 |
| Autonomie financière (%) | 69,2 | 56,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,72 | 5,34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,55 | 6,70 |
| Liquidité générale (%) | 459,6 | 307,3 |
| Couverture des dettes (%) | 110,6 | 45,0 |
| Fonds propres (M €) | 17,10 | 12,57 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 301,8 | 131,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,0 | 30,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,16 | 2,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,5 | 86,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 12 | 10 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,24 | 0,99 |
| Salaires / CA (%) | 49,6 | 33,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,09 | 30,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- RAPHAEL GIBELLO
Président de SAS
- S.R. AUDIT409987252
Commissaire aux comptes titulaire
- EUREX - AUDIT RHONE-ALPES812717320
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège478 674 583 00016
Siège social
PLAN CUMIN 449 RUE DE LA JACQUERE, 73800 PORTE-DE-SAVOIE
créé le 09/09/2004 · 10 à 19 salariés
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