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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · PORTE-DE-SAVOIE (73800) · créée le 09/09/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
478 674 583
SIRET du siège
478 674 583 00016
TVA intracommunautaire
FR65478674583
Forme juridique
SAS
Date de création
09/09/2004
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
PLAN CUMIN 449 RUE DE LA JACQUERE, 73800 PORTE-DE-SAVOIE
Dirigeant
RAPHAEL GIBELLOPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Prise de participations financières ; direction, gestion, controle, coordination de ces filiales et participations et assistance administrative, comptable et commerciale.

Capital social
200 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 40 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)2,352,50
EBITDA - EBE (M €)0,350,89
Résultat d’exploitation (M €)0,030,86
Résultat net (M €)1,357,53
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-5,7-15,5
Taux de croissance de l’effectif (%)20,0
Taux de marge d’EBITDA (%)14,935,9
Taux de marge opérationnelle (%)1,434,5
Gestion BFR20252024
BFR (M €)14,5518,46
BFR exploitation (M €)1,952,27
BFR hors exploitation (M €)12,6016,19
BFR (j)2 2262 663
BFR exploitation (j)299327
BFR hors exploitation (j)1 9272 336
Délai de paiement clients (j)342360
Délai de paiement fournisseurs (j)8596
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,777,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)75,4303,2
Fonds de roulement net global (M €)17,0220,18
Couverture du BFR (%)117,0109,3
Trésorerie (M €)2,471,72
Dettes financières (M €)3,596,84
Capacité de remboursement2,020,90
Ratio d’endettement (Gearing) (%)19,740,0
Autonomie financière (%)80,569,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,195,72
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)4,324,55
Liquidité générale (%)410,5459,6
Couverture des dettes (%)49,5110,6
Fonds propres (M €)18,2117,10
Rentabilité20252024
Marge nette (%)57,6301,8
Rentabilité sur fonds propres (%)7,444,0
Rentabilité économique (%)0,23,6
Valeur ajoutée (M €)2,002,16
Valeur ajoutée / CA (%)85,186,5
Structure d’activité20252024
Effectif12
Salaires et charges sociales (M €)1,621,24
Salaires / CA (%)68,849,6
Impôts et taxes (k €)31,0926,09
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)71,7756,06
Marge brute (M €)28,65
EBITDA - EBE (M €)2,51
Résultat d’exploitation (M €)2,04
Résultat net (M €)1,092,34
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)28,0
Taux de marge brute (%)39,9
Taux de marge d’EBITDA (%)3,5
Taux de marge opérationnelle (%)2,8
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,80
BFR (j)9
Délai de paiement clients (j)140
Délai de paiement fournisseurs (j)75
Ratio des stocks / CA (j)5
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)3,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,9
Fonds de roulement net global (M €)12,86
Couverture du BFR (%)713,2
Trésorerie (M €)11,06
Dettes financières (M €)11,93
Capacité de remboursement3,40
Ratio d’endettement (Gearing) (%)48,1
Autonomie financière (%)34,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,35
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)29,4
Fonds propres (M €)24,82
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1,5
Rentabilité sur fonds propres (%)4,4
Rentabilité économique (%)5,5
Valeur ajoutée (M €)9,60
Valeur ajoutée / CA (%)13,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)6,74
Salaires / CA (%)9,4
Impôts et taxes (k €)357,66
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

PLAN CUMIN 449 RUE DE LA JACQUERE, 73800 PORTE-DE-SAVOIE

créé le 09/09/2004 · 10 à 19 salariés

478 674 583 00016

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes13/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry

  • Dépôts des comptes13/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry

  • Dépôts des comptes03/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry

  • Dépôts des comptes03/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry

  • Dépôts des comptes06/08/2024

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  • Dépôts des comptes06/08/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry

  • Modifications diverses10/10/2023

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry

  • Dépôts des comptes10/09/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry

  • Dépôts des comptes10/09/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de chambéry

  • Modifications diverses10/08/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry

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