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SAS · MONTPELLIER (34000) · créée le 01/01/1989

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SIREN
349 596 304
SIRET du siège
349 596 304 00031
TVA intracommunautaire
FR92349596304
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/1989
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
69.20ZActivités comptables
Adresse du siège
LE TRIADE 3 215 RUE SAMUEL MORSE, 34000 MONTPELLIER
Dirigeant
PIERRICK GREGOIRE BELENPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités juridiques et comptables
Convention collective probable
Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance2025Résultat confidentiel2024
Chiffre d’affaires (M €)2,22
EBITDA - EBE (k €)265,10
Résultat d’exploitation (k €)296,55
Résultat net (k €)233,92
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,2
Taux de marge d’EBITDA (%)11,9
Taux de marge opérationnelle (%)13,4
Gestion BFR20252024
BFR (k €)137,71223,26
BFR exploitation (k €)97,32263,20
BFR hors exploitation (k €)40,39-39,94
BFR (j)36
BFR exploitation (j)43
BFR hors exploitation (j)-6
Délai de paiement clients (j)95
Délai de paiement fournisseurs (j)53
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)181,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)8,2
Fonds de roulement net global (k €)714,73628,81
Couverture du BFR (%)519,0281,6
Trésorerie (k €)577,03405,55
Dettes financières (k €)99,1665,04
Capacité de remboursement0,36
Ratio d’endettement (Gearing) (%)8,45,7
Autonomie financière (%)58,164,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,28
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)619,50
Liquidité générale (%)189,0
Couverture des dettes (%)279,0
Fonds propres (M €)1,181,14
Rentabilité20252024
Marge nette (%)10,5
Rentabilité sur fonds propres (%)20,5
Rentabilité économique (%)24,6
Valeur ajoutée (M €)1,43
Valeur ajoutée / CA (%)64,5
Structure d’activité20252024
Effectif16
Salaires et charges sociales (M €)1,15
Salaires / CA (%)51,8
Impôts et taxes (k €)15,71
Chiffre d’affaires à l’export ()0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

LE TRIADE 3 215 RUE SAMUEL MORSE, 34000 MONTPELLIER

créé le 30/09/2019 · 20 à 49 salariés

349 596 304 00031
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

RES CHATEAU LEVAT BAT 6 42 AVENUE DE SAINT LAZARE, 34000 MONTPELLIER

NAF 74.1C · créé le 01/01/1989 · Non employeuse

349 596 304 00015

Établissement secondaireFermé

LES PORTES DU MILLENAIRE B 496 ROUTE DE LA POMPIGNANE, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 17/02/1992 · Non employeuse

349 596 304 00023

Établissement secondaireFermé

5 AVENUE DU PONT LEROUGE, 12100 MILLAU

NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 01/01/2024 · Non employeuse

349 596 304 00049

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