Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NIMES (30900) · créée le 15/09/2008
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- SIREN
- 508 242 005
- SIRET du siège
- 508 242 005 00017
- TVA intracommunautaire
- FR02508242005
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/09/2008
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 715 CHEMIN DU CHAI, 30900 NIMES
- Dirigeant
- VALERIANE ASSET MANAGEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 889,83 | 955,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 146,04 | 15,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 125,96 | 15,74 |
| Résultat net (k €) | 113,51 | 857,19 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,4 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,2 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,01 | 0,74 |
| BFR exploitation (k €) | -54,49 | -143,76 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,05 | 0,88 |
| BFR (j) | -3 | 278 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -54 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 333 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 144 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 132,07 | 856,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,8 | 89,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,01 | 0,76 |
| Couverture du BFR (%) | 102,6 | |
| Trésorerie (k €) | 1,64 | 19,52 |
| Dettes financières (M €) | 0,52 | 0,52 |
| Capacité de remboursement | 3,96 | 0,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 157,3 | 51,0 |
| Autonomie financière (%) | 34,4 | 53,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,57 | 32,29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,43 | 0,56 |
| Liquidité générale (%) | 21,8 | 197,9 |
| Couverture des dettes (%) | 25,2 | 164,8 |
| Fonds propres (M €) | 0,33 | 1,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,8 | 89,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,1 | 84,1 |
| Rentabilité économique (%) | 14,7 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 772,38 | 470,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,8 | 49,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 620,32 | 451,55 |
| Salaires / CA (%) | 69,7 | 47,3 |
| Impôts et taxes (€) | 6 021 | 6 579 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- VALERIANE ASSET MANAGEMENT443547922
Président de SAS
- VALERIANE PARTICIPATIONS897448700
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège508 242 005 00017
Siège social
715 CHEMIN DU CHAI, 30900 NIMES
créé le 15/09/2008 · 6 à 9 salariés
