Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA TURBIE (06320) · créée le 01/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 785 604
- SIRET du siège
- 832 785 604 00014
- TVA intracommunautaire
- FR89832785604
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- VILLA 11 59 ROUTE DE MENTON, 06320 LA TURBIE
- Dirigeant
- HANI SAMAHAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 32 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 113,75 | 113,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,20 | 41,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,71 | 44,47 |
| Résultat net (k €) | 74,69 | 28,89 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 8,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,1 | 36,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34,0 | 39,1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -183,44 | -217,42 |
| BFR (j) | -581 | -688 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 16 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 74,69 | 28,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 65,7 | 25,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -86,31 | -98,49 |
| Trésorerie (k €) | 97,13 | 118,93 |
| Dettes financières (k €) | 655,26 | 437,77 |
| Capacité de remboursement | 8,77 | 15,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 214,1 | 189,2 |
| Autonomie financière (%) | 26,3 | 26,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,32 | 7,75 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 482,30 | |
| Liquidité générale (%) | 24,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 11,4 | 6,6 |
| Fonds propres (k €) | 306,12 | 231,43 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 65,7 | 25,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,4 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 82,04 | 94,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,1 | 83,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 44,69 | 47,81 |
| Salaires / CA (%) | 39,3 | 42,0 |
| Impôts et taxes (€) | 3 149 | 5 426 |
Dirigeants
1- HANI SAMAHA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège832 785 604 00014
Siège social
VILLA 11 59 ROUTE DE MENTON, 06320 LA TURBIE
créé le 01/10/2017 · Non employeuse
