Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA TURBIE (06320) · créée le 01/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 785 604
- SIRET du siège
- 832 785 604 00014
- TVA intracommunautaire
- FR89832785604
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- VILLA 11 59 ROUTE DE MENTON, 06320 LA TURBIE
- Dirigeant
- HANI SAMAHAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
La prise de participations financières dans toutes sociétés quels que soient leurs objets sociaux, la gestion de trésorerie, ainsi que la gestion administrative, comptable et juridique pour le compte de ses filiales.
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 32 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 113,75 | 113,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,20 | 41,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,71 | 44,47 |
| Résultat net (k €) | 74,69 | 28,89 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 8,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,1 | 36,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34,0 | 39,1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -183,44 | -217,42 |
| BFR (j) | -581 | -688 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 16 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 74,69 | 28,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 65,7 | 25,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -86,31 | -98,49 |
| Trésorerie (k €) | 97,13 | 118,93 |
| Dettes financières (k €) | 655,26 | 437,77 |
| Capacité de remboursement | 8,77 | 15,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 214,1 | 189,2 |
| Autonomie financière (%) | 26,3 | 26,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,32 | 7,75 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 482,30 | |
| Liquidité générale (%) | 24,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 11,4 | 6,6 |
| Fonds propres (k €) | 306,12 | 231,43 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 65,7 | 25,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,4 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 82,04 | 94,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,1 | 83,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 44,69 | 47,81 |
| Salaires / CA (%) | 39,3 | 42,0 |
| Impôts et taxes (€) | 3 149 | 5 426 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège832 785 604 00014
Siège social
VILLA 11 59 ROUTE DE MENTON, 06320 LA TURBIE
créé le 01/10/2017 · Non employeuse
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