Mise à jour 06/12/2025
AY-B
En activitéSARL · SAINT-GENIS-LAVAL (69230) · créée le 26/10/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 033 434
- SIRET du siège
- 981 033 434 00011
- TVA intracommunautaire
- FR34981033434
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/10/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 ALLEE DES LAURIERS, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
- Dirigeant
- David Alexandre DEBRINAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, l'administration, et la gestion de toutes parts ou actions de Sociétés Civiles, de Sociétés à responsabilité limitée ou sociétés par actions, parts de commandite, ainsi que de toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille ; la représentation de la Société au sein de ces sociétés, la direction ou la tutelle de ces sociétés dans lesquelles il existe une prise de contrôle effective du capital social ; la gestion administrative et financière, l'assistance et le conseil auprès de toute société sous forme de prestations de services et par le biais de tous moyens appropriés, notamment de systèmes informatisés et évolutifs ; l'octroi de prêts ou d'avances à des sociétés ayant des relations de sociétés liées.
- Capital social
- 150 300 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 202414 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 165,15 | 142,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,69 | 23,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,44 | 27,41 |
| Résultat net (k €) | -56,30 | 132,69 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,6 | 16,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,8 | 19,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 145,07 | 46,16 |
| BFR exploitation (k €) | 98,36 | 57,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 46,71 | -11,19 |
| BFR (j) | 316 | 116 |
| BFR exploitation (j) | 214 | 145 |
| BFR hors exploitation (j) | 102 | -28 |
| Délai de paiement clients (j) | 225 | 168 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -55,17 | 128,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -33,4 | 90,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 232,38 | 132,85 |
| Couverture du BFR (%) | 160,2 | 287,8 |
| Trésorerie (k €) | 87,31 | 86,69 |
| Dettes financières (k €) | 10,50 | 4,98 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,6 | 1,8 |
| Autonomie financière (%) | 85,5 | 84,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,21 | -3,45 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -525,4 | 2 588,8 |
| Fonds propres (k €) | 226,70 | 282,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -34,1 | 93,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,8 | 46,9 |
| Rentabilité économique (%) | 26,3 | 9,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 143,43 | 103,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,8 | 72,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 79,73 | 79,80 |
| Salaires / CA (%) | 48,3 | 55,9 |
| Impôts et taxes (€) | 8 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 ALLEE DES LAURIERS, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
créé le 26/10/2023 · Non employeuse
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