Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BOURG-LA-REINE (92340) · créée le 01/01/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 553 897
- SIRET du siège
- 509 553 897 00026
- TVA intracommunautaire
- FR00509553897
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.50AForge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres
- Adresse du siège
- 5 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92340 BOURG-LA-REINE
- Dirigeant
- ISTRATE TIMISGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Puy De Dôme Clermont FerrandIDCC 1627
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 89,23 | 84,30 |
| Marge brute (k €) | 61,05 | 61,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,30 | 15,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,92 | -15,40 |
| Résultat net (k €) | 0,39 | -14,56 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,8 | 37,0 |
| Taux de marge brute (%) | 68,4 | 73,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,5 | 18,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,0 | -18,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 7,39 | 1,50 |
| BFR exploitation (€) | 3 259 | -139 |
| BFR hors exploitation (€) | 4 135 | 1 638 |
| BFR (j) | 30 | 6 |
| BFR exploitation (j) | 13 | -1 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 119 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,70 | -15,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,5 | -19,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 7,39 | 3,54 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 236,2 |
| Trésorerie (€) | 0 | 2 041 |
| Dettes financières (k €) | 11,45 | 8,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -9,9 | -12,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,63 | 0,38 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 39,69 | 40,19 |
| Liquidité générale (%) | 103,3 | 88,7 |
| Couverture des dettes (%) | -58,5 | -197,4 |
| Fonds propres (k €) | -4,06 | -4,44 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,4 | -17,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 120,7 | -421,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 50,51 | 41,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,6 | 48,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 28,23 | 23,21 |
| Salaires / CA (%) | 31,6 | 27,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 971 | 2 033 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ISTRATE TIMIS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège509 553 897 00026
Siège social
5 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92340 BOURG-LA-REINE
créé le 01/08/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 RUE DES BRUGNAUTS, 92220 BAGNEUX
NAF 43.32B · Travaux de menuiserie métallique et serrurerie · créé le 01/01/2009 · Non employeuse
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