Mise à jour 06/12/2025
B FINANCE & PARTICIPATIONS
En activitéSAS · CAISSARGUES (30132) · créée le 28/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 032 986
- SIRET du siège
- 902 032 986 00017
- TVA intracommunautaire
- FR51902032986
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/07/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 AVENUE DE LA DAME, 30132 CAISSARGUES
- Dirigeant
- VINCENT PIERRE BASTIDEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,06 | 1,10 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 197 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 7 371 | |
| Résultat net (€) | 7 231 | -3 119 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,32 | |
| BFR exploitation (M €) | 1,02 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 298,65 | |
| BFR (j) | 448 | |
| BFR exploitation (j) | 346 | |
| BFR hors exploitation (j) | 102 | |
| Délai de paiement clients (j) | 736 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 440 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 055 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,34 | |
| Couverture du BFR (%) | 101,8 | |
| Trésorerie (k €) | 23,09 | |
| Dettes financières (M €) | 1,84 | |
| Capacité de remboursement | 602,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | |
| Autonomie financière (%) | 97,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 568,48 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,42 | |
| Liquidité générale (%) | 85,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,2 | |
| Fonds propres (M €) | 126,05 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 286,44 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 280,56 | |
| Salaires / CA (%) | 26,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 691 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 529,76 | 508,30 |
| Marge brute (M €) | 355,88 | 334,00 |
| EBITDA - EBE (M €) | 106,13 | 99,72 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 38,42 | 35,80 |
| Résultat net (M €) | -3,76 | 4,60 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | 8,5 |
| Taux de marge brute (%) | 67,2 | 65,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,0 | 19,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,3 | 7,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -20,42 | -127,70 |
| BFR (j) | -14 | -90 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 86 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 82,67 | 85,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,6 | 16,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,24 | -90,85 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 23,66 | 36,86 |
| Dettes financières (M €) | 397,71 | 316,11 |
| Capacité de remboursement | 4,81 | 3,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4 537,2 | |
| Autonomie financière (%) | 5,9 | 7,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,52 | 2,80 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 20,8 | 27,2 |
| Fonds propres (M €) | -0,68 | 6,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,7 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 11,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 271,24 | 252,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,2 | 49,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 161,45 | 149,64 |
| Salaires / CA (%) | 30,5 | 29,4 |
| Impôts et taxes (M €) | 3,66 | 3,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- VINCENT PIERRE BASTIDE
Président de SAS
- AXIOME AUDIT ET STRATEGIE404270852
Commissaire aux comptes titulaire
- VJBC & ASSOCIES914074976
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège902 032 986 00017
Siège social
12 AVENUE DE LA DAME, 30132 CAISSARGUES
créé le 28/07/2021 · 1 à 2 salariés
