Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTREUIL (93100) · créée le 01/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 950 922 377
- SIRET du siège
- 950 922 377 00011
- TVA intracommunautaire
- FR53950922377
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 278 RUE DE ROSNY, 93100 MONTREUIL
- Dirigeant
- Céline LESUEURPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 311,09 | 147,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | 85,04 | 16,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 81,09 | 16,58 |
| Résultat net (k €) | 59,86 | 16,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 110,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,3 | 11,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,1 | 11,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -28,45 | -34,28 |
| BFR exploitation (k €) | -73,83 | -176,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 45,38 | 142,50 |
| BFR (j) | -33 | -84 |
| BFR exploitation (j) | -85 | -431 |
| BFR hors exploitation (j) | 53 | 348 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 509 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 63,86 | 16,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,5 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 30,43 | -24,30 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 58,88 | 9,98 |
| Dettes financières (k €) | 157,76 | 120,89 |
| Capacité de remboursement | 2,47 | 7,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,0 | 8,5 |
| Autonomie financière (%) | 90,4 | 82,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,16 | 6,68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 238,50 | |
| Liquidité générale (%) | 46,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 40,5 | 13,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,25 | 1,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 19,2 | 10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,7 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 257,71 | 122,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,8 | 83,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 169,96 | 105,04 |
| Salaires / CA (%) | 54,6 | 71,2 |
| Impôts et taxes (€) | 2 720 | 931 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Céline LESUEUR
Président de SAS
- Cédric BRETENIERE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège950 922 377 00011
Siège social
278 RUE DE ROSNY, 93100 MONTREUIL
créé le 01/03/2023 · 1 à 2 salariés
