Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · VILLIERS-SUR-MARNE (94350) · créée le 01/06/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 306 158
- SIRET du siège
- 498 306 158 00045
- TVA intracommunautaire
- FR76498306158
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 BOULEVARD GEORGES MELIES, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- Dirigeant
- DIDIER LEONHARTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 298,57 | 322,70 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 44,96 | 15,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 26,53 | -8,31 |
| Résultat net (k €) | 44,29 | 3,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,5 | 21,2 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,1 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,9 | -2,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 94,17 | 13,66 |
| BFR exploitation (k €) | 80,42 | 3,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,75 | 9,72 |
| BFR (j) | 114 | 15 |
| BFR exploitation (j) | 97 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 113 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 67 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,13 | -7,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,8 | -2,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 185,77 | 124,08 |
| Couverture du BFR (%) | 197,3 | 908,6 |
| Trésorerie (k €) | 91,60 | 110,42 |
| Dettes financières (k €) | 21,20 | 32,07 |
| Capacité de remboursement | 0,42 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,7 | 16,2 |
| Autonomie financière (%) | 81,6 | 69,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,57 | -5,05 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 54,57 | 66,02 |
| Liquidité générale (%) | 400,3 | 266,1 |
| Couverture des dettes (%) | 236,4 | -23,8 |
| Fonds propres (k €) | 242,60 | 198,31 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 14,8 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,3 | 1,8 |
| Rentabilité économique (%) | 10,1 | -3,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 227,92 | 224,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,3 | 69,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 165,55 | 188,63 |
| Salaires / CA (%) | 55,4 | 58,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,42 | 20,54 |
Dirigeants
1- DIDIER LEONHART
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège498 306 158 00045
Siège social
3 BOULEVARD GEORGES MELIES, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
créé le 01/08/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
116 BOULEVARD DIDEROT, 75012 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/06/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 COURS LOUIS LUMIERE, 94300 VINCENNES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/05/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5-7 5 BOULEVARD GEORGES MELIES, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/12/2014 · Non employeuse
