Mise à jour 06/12/2025

BACARDI-MARTINI PRODUCTION

En activité

SAS · COGNAC (16100) · créée le 28/12/1994

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 399 409 259
SIRET du siège: 399 409 259 00088
TVA intracommunautaire: FR78399409259
Forme juridique: SAS

Date de création: 28/12/1994
Effectif salarié: 100 à 199 salariés (2023)
Établissements: 4 ouverts sur 8
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
Adresse du siège: 127 BOULEVARD DENFERT ROCHEREAU, 16100 COGNAC
Dirigeant: Marie Suzanne Claire FORGUESPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de boissons
Convention collective probable: Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	18,34	17,56	15,38	14,49
EBITDA - EBE (M €)	2,37	2,86	2,01	2,22
Résultat d’exploitation (M €)	1,64	2,10	1,01	1,29
Résultat net (M €)	1,27	1,49	0,78	0,83

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	4,4	14,2	6,2	20,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	12,9	16,3	13,1	15,3
Taux de marge opérationnelle (%)	8,9	11,9	6,6	8,9
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	5,64	5,48	5,22	7,38
BFR exploitation (M €)	-1,63	-0,34	0,22	-3,38
BFR hors exploitation (M €)	7,27	5,82	4,99	10,76
BFR (j)	111	112	122	183
BFR exploitation (j)	-32	-7	5	-84
BFR hors exploitation (j)	143	119	117	267
Délai de paiement clients (j)	67	92	78	19
Délai de paiement fournisseurs (j)	106	139	84	76
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	1,96	2,23	1,50	1,75
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,7	12,7	9,7	12,1
Fonds de roulement net global (M €)	5,65	5,93	5,51	8,48
Couverture du BFR (%)	100,2	108,1	105,6	114,9
Trésorerie (M €)	0,01	0,45	0,29	1,10
Dettes financières (k €)	0,00	187,92	0,00	995,25
Capacité de remboursement	0,00	0,08	0,00	0,57
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	1,8	0,0	9,1
Autonomie financière (%)	64,2	62,8	70,4	66,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,00	-0,09	-0,14	-0,05
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	5,75	5,97	3,82	4,66
Liquidité générale (%)	198,2	196,1	244,1	277,4
Couverture des dettes (%)		1 188,3		175,5
Fonds propres (M €)	10,43	10,16	9,17	10,91
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	6,9	8,5	5,0	5,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	12,2	14,7	8,5	7,6
Rentabilité économique (%)	15,7	20,3	11,0	10,8
Valeur ajoutée (M €)	11,77	11,57	9,84	8,62
Valeur ajoutée / CA (%)	64,2	65,9	63,9	59,5
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (M €)	9,10	8,50	7,47	6,22
Salaires / CA (%)	49,6	48,4	48,5	42,9
Impôts et taxes (k €)	289,92	207,69	359,29	186,40
Chiffre d’affaires à l’export (M €)	17,03	17,50	15,31	14,06

Dirigeants

Marie Suzanne Claire FORGUES
Président de SAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
672006483

Établissements

4 ouverts sur 8

Siège

Siège social

127 BOULEVARD DENFERT ROCHEREAU, 16100 COGNAC

créé le 29/09/2015 · 20 à 49 salariés

399 409 259 00088

Établissements secondaires ouverts (3)

Établissement secondaire

1 RUE DE NOILLY, 34340 MARSEILLAN

NAF 11.04Z · Production d'autres boissons fermentées non distillées · créé le 01/01/1996 · 3 à 5 salariés

399 409 259 00021

Établissement secondaire

110 RUE ALEXANDRE LEGRAND, 76400 FECAMP

NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 01/04/1997 · 6 à 9 salariés

399 409 259 00054

Établissement secondaire

ZA LE LAUBARET LES CHAUMES, 16130 GENSAC-LA-PALLUE

NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 05/08/2004 · 50 à 99 salariés

399 409 259 00070

Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

19 AVENUE MICHELET, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

NAF 11.04Z · Production d'autres boissons fermentées non distillées · créé le 28/12/1994 · Non employeuse

399 409 259 00013

Établissement secondaireFermé

4 5 BOULEVARD DES SARRAZINS, 15400 RIOM-ES-MONTAGNES

NAF 15.9B · créé le 01/01/1996 · Non employeuse

399 409 259 00039

Établissement secondaireFermé

AV FACUNDO BACARDI, 30300 BEAUCAIRE

NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 01/01/1996 · Non employeuse

399 409 259 00047

Établissement secondaireFermé

76400 TOURVILLE-LES-IFS

NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 01/04/1997 · Non employeuse

399 409 259 00062

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