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SARL · PENNEDEPIE (14600) · créée le 17/01/2014

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SIREN
799 887 120
SIRET du siège
799 887 120 00027
TVA intracommunautaire
FR03799887120
Forme juridique
SARL
Date de création
17/01/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
287 ROUTE DE LA FRESNAYE, 14600 PENNEDEPIE
Dirigeant
BENJAMIN LEROUGEGérant
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

les prestations de conseils techniques, administratives, commerciales, financières et de gestion ; la prise en charge de la direction générale et de la gestion au sein d'un groupe de société ; l'acquisition et la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, exploité par la société ou par une société filiale ; la prise de participation dans toute société ; la réalisation de placement de liquidité de la société en valeurs mobilières, OPCUM, contrat de capitalisation ou tout autre type de placement nécessaire à la gestion de sa trésorerie ; la prestation de service en design graphique, incluant la conception de support de communication visuelle, la création d'identités graphiques (logos, chartes graphiques),l'édition numérique et print, la création de contenus visuels pour le web, les réseaux sociaux et tout autre support multimédia, ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires s'y rapportant ; l'acquisition et l'exploitation de cartes d'agent commercial ; et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à ces activités

Capital social
677 500 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
90 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)178,62114,18
EBITDA - EBE (€)-5 279-8 793
Résultat d’exploitation (k €)-9,52-14,47
Résultat net (k €)776,56-32,11
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)56,4
Taux de marge d’EBITDA (%)-3,0-7,7
Taux de marge opérationnelle (%)-5,3-12,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)85,13579,66
BFR exploitation (k €)146,4696,58
BFR hors exploitation (k €)-61,32483,08
BFR (j)1721 828
BFR exploitation (j)295305
BFR hors exploitation (j)-1241 523
Délai de paiement clients (j)324344
Délai de paiement fournisseurs (j)47124
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)40,29-3,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)22,6-2,9
Fonds de roulement net global (k €)862,07588,53
Couverture du BFR (%)1 012,6101,5
Trésorerie (k €)776,948,87
Dettes financières (k €)288,11642,97
Capacité de remboursement7,15
Ratio d’endettement (Gearing) (%)13,447,4
Autonomie financière (%)78,066,7
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)390,19390,23
Liquidité générale (%)302,7159,7
Couverture des dettes (%)14,0-0,5
Fonds propres (M €)2,161,36
Rentabilité20252024
Marge nette (%)434,8-28,1
Rentabilité sur fonds propres (%)36,0-2,4
Rentabilité économique (%)-0,4-0,7
Valeur ajoutée (k €)124,6387,36
Valeur ajoutée / CA (%)69,876,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)127,1293,55
Salaires / CA (%)71,281,9
Impôts et taxes (€)2 7922 601
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

287 ROUTE DE LA FRESNAYE, 14600 PENNEDEPIE

créé le 29/06/2023 · Non employeuse

799 887 120 00027
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

123 RUE DE PARIS, 94220 CHARENTON-LE-PONT

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/01/2014 · Non employeuse

799 887 120 00019

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces
  • Dépôts des comptes31/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de lisieux

  • Dépôts des comptes26/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de lisieux

  • Modifications diverses15/07/2025

    Modification survenue sur l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lisieux

  • Dépôts des comptes11/03/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de lisieux

  • Dépôts des comptes18/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de lisieux

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  • Immatriculations31/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lisieux

  • Dépôts des comptes27/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de créteil

  • Dépôts des comptes22/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

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