Mise à jour 06/12/2025
BACCHUS INVESTISSEMENT
En activitéSAS · LAMOTHE-MONTRAVEL (24230) · créée le 10/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 317 621
- SIRET du siège
- 908 317 621 00013
- TVA intracommunautaire
- FR66908317621
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZAE LE NOYER BRULE, 24230 LAMOTHE-MONTRAVEL
- Dirigeant
- EMMANUEL VILLEGAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 202213 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 138,10 | 42,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 35,68 | -10,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,87 | -10,27 |
| Résultat net (k €) | 3,42 | -44,99 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,8 | -24,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,7 | -24,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -506,33 | -392,67 |
| BFR exploitation (€) | 554 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -393,23 | |
| BFR (j) | -1 320 | -3 366 |
| BFR exploitation (j) | 5 | |
| BFR hors exploitation (j) | -3 371 | |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 264 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,42 | -44,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,5 | -107,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -499,79 | -392,02 |
| Trésorerie (€) | 6 537 | 658 |
| Dettes financières (k €) | 834,47 | 945,66 |
| Capacité de remboursement | 244,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24 342,7 | 7 880 491,7 |
| Autonomie financière (%) | 0,3 | 0,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,20 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 935,66 | |
| Liquidité générale (%) | 2,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,4 | -4,8 |
| Fonds propres (€) | 3 428 | 12 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,5 | -107,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99,6 | -374 900,0 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 36,34 | -9,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,3 | -23,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 230 | |
| Salaires / CA (%) | 0,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 430 | 430 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- EMMANUEL VILLEGA
Président de SAS
- CLEMENT VILLEGA
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège908 317 621 00013
Siège social
ZAE LE NOYER BRULE, 24230 LAMOTHE-MONTRAVEL
créé le 10/12/2021 · Non employeuse
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