Mise à jour 06/12/2025
BACHES MATUSSIERE
En activitéSAS · LEMPDES (63370) · créée le 09/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 486 102
- SIRET du siège
- 834 486 102 00017
- TVA intracommunautaire
- FR62834486102
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/01/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
- Adresse du siège
- RUE DE MILAN, 63370 LEMPDES
- Dirigeant
- Michaël Luc MATUSSIEREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Activité
Fabrication réparation location bâches commercialisation de produits utilisant des tissus techniques
- Capital social
- 530 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,55 | 3,58 |
| Marge brute (M €) | 2,67 | 2,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 259,79 | -45,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 233,37 | -67,37 |
| Résultat net (k €) | 82,39 | -67,04 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,7 | 8,8 |
| Taux de marge brute (%) | 75,2 | 73,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | -1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | -1,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 68,66 | 115,45 |
| BFR exploitation (k €) | 223,36 | 230,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | -154,71 | -115,29 |
| BFR (j) | 7 | 12 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 23 |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 48 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 281,20 | -44,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,9 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 398,29 | 456,74 |
| Couverture du BFR (%) | 580,1 | 395,6 |
| Trésorerie (k €) | 329,63 | 341,29 |
| Dettes financières (k €) | 57,26 | 188,07 |
| Capacité de remboursement | 0,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,7 | 41,7 |
| Autonomie financière (%) | 35,9 | 30,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,05 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,95 | 0,89 |
| Liquidité générale (%) | 135,1 | 145,2 |
| Couverture des dettes (%) | 491,1 | -23,6 |
| Fonds propres (k €) | 533,52 | 451,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,3 | -1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,4 | -14,9 |
| Rentabilité économique (%) | 39,5 | -10,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,68 | 1,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,4 | 39,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 28 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,38 | 1,41 |
| Salaires / CA (%) | 39,0 | 39,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 44,71 | 47,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- Michaël Luc MATUSSIERE
Président de SAS
- BERNARD MATUSSIERE
Directeur Général
Également dans ATELIER BACHAGE DU CENTRE A MATUSSIERE, STORES CANTOURNET
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
RUE DE MILAN, 63370 LEMPDES
créé le 09/01/2018 · 20 à 49 salariés
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