Mise à jour 06/12/2025
BAGAU
En activitéSARL · SORBIERS (42290) · créée le 29/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 531 830
- SIRET du siège
- 752 531 830 00012
- TVA intracommunautaire
- FR42752531830
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/06/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 6 RUE DE L'ONZONNIERE, 42290 SORBIERS
- Dirigeant
- PATRICE REOCREUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 78,40 | 87,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | -35,51 | -41,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,45 | -40,13 |
| Résultat net (k €) | 48,09 | 53,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,9 | -11,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -45,3 | -47,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -46,5 | -45,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 584,12 | 752,81 |
| BFR exploitation (k €) | 33,58 | 55,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 550,54 | 697,53 |
| BFR (j) | 2 682 | 3 081 |
| BFR exploitation (j) | 154 | 226 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 528 | 2 855 |
| Délai de paiement clients (j) | 268 | 384 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 193 | 220 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,03 | 11,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,5 | 12,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,47 | 1,59 |
| Couverture du BFR (%) | 251,9 | 211,2 |
| Trésorerie (k €) | 887,19 | 837,35 |
| Dettes financières (k €) | 21,60 | 206,78 |
| Capacité de remboursement | 0,44 | 18,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,3 | 12,9 |
| Autonomie financière (%) | 90,2 | 85,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 173,53 | 243,70 |
| Liquidité générale (%) | 935,7 | 683,1 |
| Couverture des dettes (%) | 227,0 | 5,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,65 | 1,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 61,3 | 60,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | 3,3 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 54,32 | 42,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,3 | 48,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 88,29 | 81,39 |
| Salaires / CA (%) | 112,6 | 92,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 542 | 2 270 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICE REOCREUX
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 531 830 00012
Siège social
6 RUE DE L'ONZONNIERE, 42290 SORBIERS
créé le 29/06/2012 · 1 à 2 salariés
