Mise à jour 22/07/2026
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En activitéSARL · CHERONNAC (87600) · créée le 23/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 353 154
- SIRET du siège
- 833 353 154 00010
- TVA intracommunautaire
- FR01833353154
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/10/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BATAILLOU, 87600 CHERONNAC
- Dirigeant
- KEVIN THEO ROUGIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 99,43 | 97,93 |
| EBITDA - EBE (€) | 2 263 | -1 186 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2 263 | -1 187 |
| Résultat net (k €) | 50,15 | 57,22 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | 20,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,3 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | -1,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 62,78 | 23,58 |
| BFR (j) | 227 | 87 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 349 | 339 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,15 | 57,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,4 | 58,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 76,11 | 38,11 |
| Couverture du BFR (%) | 121,2 | 161,7 |
| Trésorerie (k €) | 13,33 | 14,54 |
| Dettes financières (k €) | 17,56 | 29,72 |
| Capacité de remboursement | 0,35 | 0,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,8 | 23,1 |
| Autonomie financière (%) | 76,4 | 64,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,87 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 50,14 | 53,01 |
| Liquidité générale (%) | 226,1 | 148,9 |
| Couverture des dettes (%) | 285,6 | 192,5 |
| Fonds propres (k €) | 178,72 | 128,57 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 50,4 | 58,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,1 | 44,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 93,77 | 96,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,3 | 98,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 91,13 | 87,96 |
| Salaires / CA (%) | 91,7 | 89,8 |
| Impôts et taxes (€) | 377 | 9 602 |
Dirigeants
1- KEVIN THEO ROUGIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège833 353 154 00010
Siège social
BATAILLOU, 87600 CHERONNAC
créé le 23/10/2017 · Non employeuse
