Mise à jour 06/12/2025
BANCAREL ET CIE
En activitéSA · MONTPELLIER (34000) · créée le 03/08/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 341 953 800
- SIRET du siège
- 341 953 800 00016
- TVA intracommunautaire
- FR82341953800
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 03/08/1987
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LES PORTES D ANTIGONE 95 PLACE VAUBAN, 34000 MONTPELLIER
- Dirigeant
- MATHIEU BANCARELPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Hôtels et hébergement similaire
- Capital social
- 4 001 200 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,64 | 6,95 |
| Marge brute (M €) | 8,11 | 6,56 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,64 | 1,14 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,73 | -0,11 |
| Résultat net (M €) | 1,28 | 0,85 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,3 | -6,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 93,8 | 94,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,5 | 16,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,5 | -1,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,95 | -1,94 |
| BFR exploitation (M €) | -1,70 | -1,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | -252,49 | -219,40 |
| BFR (j) | -81 | -101 |
| BFR exploitation (j) | -71 | -89 |
| BFR hors exploitation (j) | -11 | -11 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 83 | 92 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,67 | 1,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,9 | 26,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 36,06 | 33,91 |
| Trésorerie (M €) | 38,01 | 35,85 |
| Dettes financières (M €) | 3,23 | 3,42 |
| Capacité de remboursement | 1,21 | 1,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,3 | 9,1 |
| Autonomie financière (%) | 87,3 | 86,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -13,19 | -28,57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,30 | 2,37 |
| Liquidité générale (%) | 1 668,3 | 1 529,3 |
| Couverture des dettes (%) | 82,6 | 53,5 |
| Fonds propres (M €) | 38,99 | 37,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,8 | 12,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,3 | 2,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,05 | 3,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,4 | 48,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,15 | 1,99 |
| Salaires / CA (%) | 24,9 | 28,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 274,33 | 268,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
5- BERNARD JEAN ANDRE BANCAREL
Administrateur
Également dans HOTEL DU CENTRE VILLE, NIMES DEVELOPPEMENT, SARL DU LANGUEDOC ROUSSILLON, SCI CHABAN, SCI FAME et 2 autres
- 302394267
Afficher les 5 dirigeants
- JOSE ANTONIO GARCIA
Commissaire aux comptes titulaire
- LIONEL MAURICE CLERTON
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
3 ouverts sur 3Siège social
LES PORTES D ANTIGONE 95 PLACE VAUBAN, 34000 MONTPELLIER
créé le 03/08/1987 · 10 à 19 salariés
HOTEL MERCURE
6 RUE DE LA SPIRALE, 34000 MONTPELLIER
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/07/1994 · 20 à 49 salariés
ETAP HOTEL
ZAC BLAISE PASCAL RUE DES FRERES LUMIERE, 34000 MONTPELLIER
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 03/05/2002 · 6 à 9 salariés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes22/09/2026
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