Mise à jour 06/12/2025
BANCAREL ET CIE
En activitéSA · MONTPELLIER (34000) · créée le 03/08/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 341 953 800
- SIRET du siège
- 341 953 800 00016
- TVA intracommunautaire
- FR82341953800
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 03/08/1987
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LES PORTES D ANTIGONE 95 PLACE VAUBAN, 34000 MONTPELLIER
- Dirigeant
- MATHIEU BANCARELPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,95 | 7,43 |
| Marge brute (M €) | 6,56 | 6,91 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,14 | 1,24 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,11 | 1,00 |
| Résultat net (M €) | 0,85 | 0,84 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,4 | -6,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 9,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 94,4 | 93,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,3 | 16,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | 13,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,94 | -2,37 |
| BFR exploitation (M €) | -1,72 | -2,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | -219,40 | 107,61 |
| BFR (j) | -101 | -115 |
| BFR exploitation (j) | -89 | -120 |
| BFR hors exploitation (j) | -11 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 142 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,83 | 0,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,3 | 12,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 33,91 | 36,39 |
| Trésorerie (M €) | 35,85 | 38,76 |
| Dettes financières (M €) | 3,42 | 3,56 |
| Capacité de remboursement | 1,87 | 3,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,1 | 9,6 |
| Autonomie financière (%) | 86,5 | 84,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -28,57 | -28,32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,37 | 5,74 |
| Liquidité générale (%) | 1 529,3 | 684,8 |
| Couverture des dettes (%) | 53,5 | 25,4 |
| Fonds propres (M €) | 37,71 | 36,86 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,3 | 11,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,3 | 2,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,39 | 3,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,8 | 49,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 48 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,99 | 2,09 |
| Salaires / CA (%) | 28,6 | 28,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 268,99 | 327,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
5- MATHIEU BANCAREL
Président du conseil d’administration
- BERNARD JEAN ANDRE BANCAREL
Administrateur
- 302394267
Afficher les 5 dirigeants
- JOSE ANTONIO GARCIA
Commissaire aux comptes titulaire
- LIONEL MAURICE CLERTON
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
3 ouverts sur 3Siège341 953 800 00016
Siège social
LES PORTES D ANTIGONE 95 PLACE VAUBAN, 34000 MONTPELLIER
créé le 03/08/1987 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (2)341 953 800 00024341 953 800 00032
HOTEL MERCURE
6 RUE DE LA SPIRALE, 34000 MONTPELLIER
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/07/1994 · 20 à 49 salariés
ETAP HOTEL
ZAC BLAISE PASCAL RUE DES FRERES LUMIERE, 34000 MONTPELLIER
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 03/05/2002 · 6 à 9 salariés