Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE TREPORT (76470) · créée le 18/09/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 383 142 494
- SIRET du siège
- 383 142 494 00012
- TVA intracommunautaire
- FR95383142494
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/09/1991
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.14ZFabrication d'autres articles de robinetterie
- Adresse du siège
- ROUTE D'EU, 76470 LE TREPORT
- Dirigeant
- ALEX JACQUES MAURICE DEBEAURAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prestations de services, de conseil et d'assistance en matière administrative, comptable et financière, commerciale et stratégique et en matière informatique la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés Cotes et non cotées activité de recherche et de développement.
- Capital social
- 1 156 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,84 | 14,32 |
| Marge brute (M €) | 7,85 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,35 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 848,11 | |
| Résultat net (M €) | 0,27 | 0,51 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 52,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 5,66 | |
| BFR exploitation (M €) | 5,77 | |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,11 | |
| BFR (j) | 137 | |
| BFR exploitation (j) | 140 | |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 139 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,06 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,31 | |
| Couverture du BFR (%) | 146,8 | |
| Trésorerie (M €) | 2,65 | |
| Dettes financières (M €) | 1,90 | |
| Capacité de remboursement | 1,79 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,2 | |
| Autonomie financière (%) | 67,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,56 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,77 | |
| Liquidité générale (%) | 295,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 55,8 | |
| Fonds propres (M €) | 9,88 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,14 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,55 | |
| Salaires / CA (%) | 23,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 240,53 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,66 |
Dirigeants
3- BMV AUDIT487766354
Commissaire aux comptes suppléant
- NJC CONSEILS419985346
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ROUTE D'EU, 76470 LE TREPORT
créé le 18/09/1991 · 50 à 99 salariés
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Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes15/01/2026
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Modifications diverses02/01/2021
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE