Mise à jour 06/12/2025
BARILLOT INVESTISSEMENT
En activitéSAS · LA ROCHE-RIGAULT (86200) · créée le 09/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 997 458
- SIRET du siège
- 798 997 458 00012
- TVA intracommunautaire
- FR69798997458
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LIEUDIT CLAUNAY 2 RUE DE LA GALETERIE, 86200 LA ROCHE-RIGAULT
- Dirigeant
- XAVIER ALAIN DANIEL BARILLOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 3 161 | |
| EBITDA - EBE (€) | -3 874 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -3 875 | -3 561 |
| Résultat net (k €) | 410,53 | 304,71 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -122,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -122,6 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 401,54 | 299,18 |
| BFR exploitation (€) | -4 025 | -4 334 |
| BFR hors exploitation (k €) | 405,56 | 303,51 |
| BFR (j) | 45 730 | |
| BFR exploitation (j) | -458 | |
| BFR hors exploitation (j) | 46 189 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 90 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 410,53 | 304,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12 987,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,36 | 0,99 |
| Couverture du BFR (%) | 338,2 | 330,9 |
| Trésorerie (k €) | 956,58 | 690,76 |
| Dettes financières (k €) | 285,28 | 327,15 |
| Capacité de remboursement | 0,69 | 1,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,0 | 20,1 |
| Autonomie financière (%) | 87,4 | 83,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 292,46 | 238,24 |
| Liquidité générale (%) | 466,8 | 417,4 |
| Couverture des dettes (%) | 143,9 | 93,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,04 | 1,63 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12 987,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,2 | 18,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (€) | -1 001 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -31,7 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 846 | |
| Salaires / CA (%) | 90,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 27 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- XAVIER ALAIN DANIEL BARILLOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège798 997 458 00012
Siège social
LIEUDIT CLAUNAY 2 RUE DE LA GALETERIE, 86200 LA ROCHE-RIGAULT
créé le 09/12/2013 · Non employeuse
