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SARL · BOIS-COLOMBES (92270) · créée le 31/05/2013

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SIREN: 794 272 526
SIRET du siège: 794 272 526 00029
TVA intracommunautaire: FR77794272526
Forme juridique: SARL

Date de création: 31/05/2013
Effectif salarié: Non employeuse (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision
Adresse du siège: PLACE DE LA GARE DES VALLEES, 92270 BOIS-COLOMBES
Dirigeant: MARTIN KONRADGérant
Domaine d’activité: Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Convention collective probable: Production audiovisuelleIDCC 2642

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	170,29	124,91	84,86	94,62
EBITDA - EBE (k €)	15,82	18,42	3,29	38,93
Résultat d’exploitation (M €)	-0,00	0,01	0,00	3,54
Résultat net (k €)	-1,55	6,06	0,87	30,10

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	36,3	47,2	-10,3	122,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,3	14,7	3,9	41,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,2	4,8	0,8	3 744,5
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	2,94	-14,07	0,96	8,18
BFR exploitation (€)	2 882	-9 620	1 859	8 534
BFR hors exploitation (€)	55	-4 450	-898	-352
BFR (j)	6	-41	4	31
BFR exploitation (j)	6	-28	8	32
BFR hors exploitation (j)	0	-13	-4	-1
Délai de paiement clients (j)	73	72	80	32
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	23	6	38
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	15,52	18,67	6,93	33,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)	9,1	15,0	8,2	35,4
Fonds de roulement net global (k €)	9,34	6,86	9,98	119,35
Couverture du BFR (%)	318,0		1 038,4	1 458,7
Trésorerie (k €)	6,41	20,93	9,02	21,47
Dettes financières (k €)	23,47	22,15	18,27
Capacité de remboursement	1,51	1,19	2,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	62,8	55,6	54,1
Autonomie financière (%)	37,2	36,8	45,5	162,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,08	0,07	2,81
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	63,14		40,49
Liquidité générale (%)	74,0		78,1
Couverture des dettes (%)	66,1	84,3	37,9
Fonds propres (k €)	37,36	39,81	33,75	33,13
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-0,9	4,9	1,0	31,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4,1	15,2	2,6	90,9
Rentabilité économique (%)	-0,5	9,7	1,4	10 694,7
Valeur ajoutée (k €)	102,12	83,74	55,69	71,00
Valeur ajoutée / CA (%)	60,0	67,0	65,6	75,0
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Effectif	1		1
Salaires et charges sociales (k €)	82,79	63,65	51,04	31,06
Salaires / CA (%)	48,6	51,0	60,1	32,8
Impôts et taxes (€)	3 510	1 660	1 356	1 012
Chiffre d’affaires à l’export (€)	1 700	800	4 651	1 800