Mise à jour 06/12/2025
BASTIDE CAFE
En activitéSAS · CAPDROT (24540) · créée le 22/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 264 799
- SIRET du siège
- 825 264 799 00016
- TVA intracommunautaire
- FR68825264799
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- LA CLAUZADE, 24540 CAPDROT
- Dirigeant
- DERET FDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Vente de boissons alcoolisée de pâtisserie, de glaces, de petits déjeuner, salon de thé, restauration sur place et à emporter vente de produits art de la table café thés tisanes chocolat et petites confiseries
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 22,87 | 259,15 |
| Marge brute (k €) | 21,09 | 184,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,93 | 18,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,76 | 0,93 |
| Résultat net (k €) | -53,85 | -4,23 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -91,2 | 48,7 |
| Taux de marge brute (%) | 92,2 | 71,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -87,2 | 7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -178,3 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -4,79 | -13,37 |
| BFR exploitation (k €) | -10,30 | -17,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,51 | 3,62 |
| BFR (j) | -75 | -19 |
| BFR exploitation (j) | -162 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | 87 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 110 | 56 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | 15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -26,22 | 15,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -114,7 | 6,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 64,55 | 147,80 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 69,34 | 161,17 |
| Dettes financières (k €) | 114,06 | 160,68 |
| Capacité de remboursement | 10,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 305,8 | |
| Autonomie financière (%) | -1,0 | 21,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,03 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 127,21 | 30,31 |
| Liquidité générale (%) | 60,1 | 580,0 |
| Couverture des dettes (%) | -23,0 | 9,9 |
| Fonds propres (k €) | -1,31 | 52,54 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -235,5 | -1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -36,2 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -5,73 | 144,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -25,0 | 55,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 13,24 | 123,40 |
| Salaires / CA (%) | 57,9 | 47,6 |
| Impôts et taxes (€) | 968 | 3 737 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- DERET FD
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
LA CLAUZADE, 24540 CAPDROT
créé le 22/12/2016 · Non employeuse
LA RESERVE
27 RUE SAINT JACQUES, 24540 MONPAZIER
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 24/05/2019 · Non employeuseDépartement Dordogne
Établissements fermés (1)
ECUREUIL CAFEFermé
25 RUE SAINT-JACQUES, 24540 MONPAZIER
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 22/12/2016 · Non employeuse
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