Mise à jour 06/12/2025
BAT2
En activitéSAS · MASSIEUX (01600) · créée le 13/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 984 612 291
- SIRET du siège
- 984 612 291 00018
- TVA intracommunautaire
- FR63984612291
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/02/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- 442 AVENUE LAVOISIER, 01600 MASSIEUX
- Dirigeant
- DUQUEINE FINANCESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Activité
L'acquisition, la vente, la location, l'exploitation de bateaux et plus généralement de tous moyens de transports ; toutes activités liées à l'évènementiel et aux loisirs, notamment dans le domaine du nautisme, l'organisation de séminaires ; l'acquisition et/ou la construction de tous biens et/ou droits immobiliers ; l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, d'immeubles ou fractions d'immeubles quelle que soit leur destination dont elle est propriétaire
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 202411 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 639,09 | 600,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | 362,25 | 113,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 304,44 | 67,12 |
| Résultat net (k €) | 162,15 | -21,20 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 56,7 | 18,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47,6 | 11,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 751,64 | -59,18 |
| BFR exploitation (k €) | 0,36 | -59,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 751,29 | |
| BFR (j) | 423 | -35 |
| BFR exploitation (j) | 0 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | 423 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 219,96 | 25,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,4 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 875,58 | 105,19 |
| Couverture du BFR (%) | 116,5 | |
| Trésorerie (k €) | 123,94 | 164,37 |
| Dettes financières (M €) | 3,52 | 2,78 |
| Capacité de remboursement | 16,02 | 109,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 414,9 | |
| Autonomie financière (%) | 3,9 | -0,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,39 | 23,01 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 6,2 | 0,9 |
| Fonds propres (k €) | 145,95 | -16,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 25,4 | -3,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 111,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 394,24 | 138,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,7 | 23,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,99 | 24,79 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- DUQUEINE FINANCES420627341
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
442 AVENUE LAVOISIER, 01600 MASSIEUX
créé le 13/02/2024 · Non employeuse
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