Mise à jour 06/12/2025
BATERRA GROUPE
En activitéSAS · NAZELLES-NEGRON (37530) · créée le 05/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 479 592
- SIRET du siège
- 901 479 592 00015
- TVA intracommunautaire
- FR24901479592
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- ZI DES POUJEAUX 3 AVENUE DE LA LOIRE, 37530 NAZELLES-NEGRON
- Dirigeant
- BATHIAS RANGHEARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
L'acquisition, la souscription, la gestion d'un portefeuille de participation et de valeurs mobilières, tous droits y afférents ainsi que leur revente éventuelle dans toutes entreprises ou sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres. La fourniture de prestations administratives, stratégiques, juridiques, comptables, financières auprès des filiales dont la société est associée ou actionnaire et d'une façon plus générale, le développement des activités du groupe. La réalisation d'opérations de trésorerie, de crédit (telle que prêt, avance en compte-courant, cautionnement, ...) avec les sociétés liées. Se porter caution hypothécaire de tous emprunts, à profit de tout organisme bancaire. L'acquisition, par voie d'achat, d'échange, d'apport autrement, et la vente de tous biens et droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, urbains ou ruraux ainsi que tous biens immobiliers quelconques. L'administration, l'entretien, l'exploitation par bail, location ou autrement desdits biens, soit en bloc, soit par fractions. L'activité de marchand de biens. Toutes activités et actions de promotion immobilière.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 28 février
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 30 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 44,71 | 42,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,78 | 32,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,05 | 22,49 |
| Résultat net (k €) | 215,14 | 16,87 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 71,1 | 75,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49,3 | 52,5 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | -44,60 | -74,18 |
| BFR (j) | -359 | -623 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 119 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 224,85 | 26,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 502,9 | 62,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 194,43 | -16,37 |
| Trésorerie (k €) | 239,03 | 57,81 |
| Dettes financières (k €) | 180,65 | 194,70 |
| Capacité de remboursement | 0,80 | 7,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 69,3 | 426,7 |
| Autonomie financière (%) | 53,6 | 14,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,84 | 4,24 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 89,73 | |
| Liquidité générale (%) | 65,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 124,5 | 13,7 |
| Fonds propres (k €) | 260,77 | 45,63 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 481,2 | 39,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82,5 | 37,0 |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | 9,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 39,01 | 38,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,3 | 90,6 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Impôts et taxes (€) | 7 234 | 6 596 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI DES POUJEAUX 3 AVENUE DE LA LOIRE, 37530 NAZELLES-NEGRON
créé le 05/07/2021 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes15/10/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de tours
Dépôts des comptes07/11/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de tours
Dépôts des comptes19/12/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de tours
Dépôts des comptes27/10/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de tours
Dépôts des comptes11/01/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de tours
Voir 1 annonce plus ancienne
Créations28/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
