Mise à jour 06/12/2025
BATEXT
En activitéSAS · GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220) · créée le 17/03/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 344 334 107
- SIRET du siège
- 344 334 107 00010
- TVA intracommunautaire
- FR57344334107
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/03/1988
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZI DE GRETZ RUE AMPERE, 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
- Dirigeant
- PATRICK GEORGES ROBERT TEILLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 41 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,51 | 3,00 |
| Marge brute (M €) | 3,02 | 2,77 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,27 | 1,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 785,96 | 590,77 |
| Résultat net (M €) | 1,00 | 0,94 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,0 | 1,0 |
| Taux de marge brute (%) | 86,1 | 92,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,1 | 39,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,4 | 19,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,19 | 1,01 |
| BFR exploitation (k €) | 145,36 | 160,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | -335,65 | 847,73 |
| BFR (j) | -20 | 121 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 19 |
| BFR hors exploitation (j) | -34 | 102 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,55 | 1,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,1 | 46,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,27 | 2,86 |
| Couverture du BFR (%) | 283,3 | |
| Trésorerie (M €) | 1,46 | 1,85 |
| Dettes financières (M €) | 4,02 | 4,22 |
| Capacité de remboursement | 2,59 | 3,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,5 | 47,6 |
| Autonomie financière (%) | 60,5 | 65,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,02 | 1,93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,84 | |
| Liquidité générale (%) | 114,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,6 | 33,4 |
| Fonds propres (M €) | 9,45 | 8,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 28,6 | 31,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | 10,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,8 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,39 | 2,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,0 | 73,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,12 | 1,01 |
| Salaires / CA (%) | 31,9 | 33,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,62 | 19,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 42,99 | 44,14 |
| Marge brute (M €) | 23,08 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,88 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 211,00 | |
| Résultat net (k €) | -188,00 | -15,00 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 53,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 7,04 | |
| BFR (j) | 59 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 54 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,14 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,82 | |
| Couverture du BFR (%) | 125,3 | |
| Trésorerie (M €) | 1,78 | |
| Dettes financières (M €) | 5,39 | |
| Capacité de remboursement | 2,52 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,7 | |
| Autonomie financière (%) | 46,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,61 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 39,6 | |
| Fonds propres (M €) | 14,29 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 23,08 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 16,76 | |
| Salaires / CA (%) | 39,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 447,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
7- PATRICK GEORGES ROBERT TEILLET
Président de SAS
- PATRICK TEILLET
Gérant
- CINDY AUDREY TEILLET
Directeur Général
Afficher les 7 dirigeants
- FANNY MARGAUX JULY TEILLET
Directeur général délégué
- AVENTY AUDIT800289472
Commissaire aux comptes titulaire
- DPI AUDIT & FINANCE794986802
Commissaire aux comptes titulaire
- ACCOUNTEO AUDIT & FINANCE829728559
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège344 334 107 00010
Siège social
ZI DE GRETZ RUE AMPERE, 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
créé le 17/03/1988 · 6 à 9 salariés
