Mise à jour 06/12/2025

BATI FIL

En activité

SARL · BRUGHEAS (03700) · créée le 02/01/2007

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 43.99DAutres travaux spécialisés de construction
Adresse du siège: CELLULE NUMERO 1 ZA LA BOUCHARDE 8 RUE DE L'ARTISANAT, 03700 BRUGHEAS
Dirigeant: LUIS MANUEL FONSECA FILIPEGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Activité

Activité déclarée

Toutes opérations de gros oeuvre de maçonnerie, réalisation de dallages industriels, béton empreinte, béton désactivé, chape liquide. ; MACONNERIE

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	437,00	464,73	447,68
Marge brute (k €)	422,93	438,22	386,40
EBITDA - EBE (k €)	48,68	-4,03	-6,86
Résultat d’exploitation (k €)	21,61	-7,47	-11,29
Résultat net (k €)	18,01	-8,93	-12,55

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2021	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)		-6,0	3,8	-44,7
Taux de marge brute (%)		96,8	94,3	86,3
Taux de marge d’EBITDA (%)		11,1	-0,9	-1,5
Taux de marge opérationnelle (%)		4,9	-1,6	-2,5
Gestion BFR	2021	2017	2016	2015
BFR (k €)	-4,99	-33,57	-62,07	-59,38
BFR exploitation (k €)	-20,13	-69,39	-103,44	-113,48
BFR hors exploitation (k €)	15,14	35,83	41,37	54,10
BFR (j)		-28	-48	-48
BFR exploitation (j)		-57	-80	-91
BFR hors exploitation (j)		30	32	44
Délai de paiement clients (j)		94	105	124
Délai de paiement fournisseurs (j)		116	221	236
Autonomie financière	2021	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)		45,53	-6,12	-7,44
Capacité d’autofinancement / CA (%)		10,4	-1,3	-1,7
Fonds de roulement net global (k €)	122,80	-32,10	-57,91	-43,36
Trésorerie (k €)	127,79	1,47	4,16	16,02
Dettes financières (k €)	43,74	42,79	41,32	41,38
Capacité de remboursement		0,94
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	60,6
Autonomie financière (%)	22,8	-38,0	-35,2	-26,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,85
Solvabilité	2021	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	234,74	211,85	293,22
Liquidité générale (%)	133,5	64,5	65,9
Couverture des dettes (%)		106,4	-14,8	-18,0
Fonds propres (k €)	72,15	-58,28	-76,30	-67,37
Rentabilité	2021	2017	2016	2015
Marge nette (%)		4,1	-1,9	-2,8
Valeur ajoutée (k €)		291,64	252,85	235,26
Valeur ajoutée / CA (%)		66,7	54,4	52,6
Structure d’activité	2021	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)		237,77	251,49	236,73
Salaires / CA (%)		54,4	54,1	52,9
Impôts et taxes (€)		5 198	5 387	5 385

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

1 ouvert sur 3

Siège

Siège social

CELLULE NUMERO 1 ZA LA BOUCHARDE 8 RUE DE L'ARTISANAT, 03700 BRUGHEAS

créé le 01/08/2022 · 3 à 5 salariés

493 974 398 00031

Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

3 RUE BERLIOZ, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER

NAF 43.99D · Autres travaux spécialisés de construction · créé le 02/01/2007 · Non employeuse

493 974 398 00015

Établissement secondaireFermé

44 AVENUE FERNAND AUBERGER, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER

NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 02/01/2007 · Non employeuse

493 974 398 00023

6 annonces

Dépôts des comptes13/11/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes19/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes13/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Modifications diverses11/11/2022
transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
Dépôts des comptes05/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset

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Autres travaux spécialisés de construction