Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 15/02/2021

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Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: ZI DE VONGY 3 RUE DES ARCOUASSES, 74200 THONON-LES-BAINS
Dirigeant: PIERRE FRANCOIS FILLIONPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-7,28	-6,83	-6,08	-101,26
Résultat net (k €)	662,47	653,15	631,78	341,06

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	151,09	-759,77	160,93	81,10
BFR exploitation (€)	-4 890
BFR hors exploitation (k €)	155,98
Délai de paiement fournisseurs (j)	201	200	173	423
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	662,47	653,15	631,78	434,85
Fonds de roulement net global (k €)	160,17	-693,86	228,07	89,64
Couverture du BFR (%)	106,0		141,7	110,5
Trésorerie (k €)	9,08	65,91	67,14	8,54
Dettes financières (M €)	2,57	2,31	3,82	4,25
Capacité de remboursement	3,88	3,54	6,05	9,77
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	101,0	118,6	280,1	531,3
Autonomie financière (%)	49,7	37,5	26,3	15,8
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,53
Liquidité générale (%)	10,8
Couverture des dettes (%)	25,8	28,2	16,5	10,2
Fonds propres (M €)	2,55	1,95	1,36	0,80
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	26,0	33,5	46,3	42,7
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,2	-0,1	-2,0

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

ZI DE VONGY 3 RUE DES ARCOUASSES, 74200 THONON-LES-BAINS

créé le 15/02/2021 · Non employeuseThonon-les-Bains

894 298 215 00019

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