Mise à jour 22/03/2024

BATI'O

Cessée

SARL · SAINT-ROGATIEN (17220) · créée le 01/04/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 43.99DAutres travaux spécialisés de construction
Adresse du siège: 5 RUE DES LILAS, 17220 SAINT-ROGATIEN
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	27,8
Taux de marge brute (%)	63,0	56,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	10,0	1,2
Taux de marge opérationnelle (%)	7,2	-0,4
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	-7 422	-648
BFR exploitation (€)	1 483
BFR hors exploitation (€)	-8 905
BFR (j)	-30	-3
BFR exploitation (j)	6
BFR hors exploitation (j)	-37
Délai de paiement clients (j)		0
Délai de paiement fournisseurs (j)	11	8
Ratio des stocks / CA (j)	13	13
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (€)	7 745	791
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,8	1,2
Fonds de roulement net global (k €)	20,75	17,12
Trésorerie (k €)	28,18	17,76
Dettes financières (€)	5 802	9 383
Capacité de remboursement	0,75	11,86
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	24,8	52,0
Autonomie financière (%)	58,7	58,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,56	-9,80
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	14,30	6,95
Liquidité générale (%)	219,5	294,5
Couverture des dettes (%)	133,5	8,4
Fonds propres (k €)	23,40	18,03
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	6,1	-0,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	23,0	-1,7
Rentabilité économique (%)	21,7	-1,0
Valeur ajoutée (k €)	41,95	27,35
Valeur ajoutée / CA (%)	47,8	39,8
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	30,29	23,81
Salaires / CA (%)	34,5	34,7
Impôts et taxes (€)	2 928	2 683