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En activité

SARL · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 15/11/2013

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SIREN: 798 868 030
SIRET du siège: 798 868 030 00023
TVA intracommunautaire: FR76798868030
Forme juridique: SARL

Date de création: 15/11/2013
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 41.20BConstruction d'autres bâtiments
Adresse du siège: 10 BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE, 92500 RUEIL-MALMAISON
Dirigeant: GABRIEL OSANGérant
Domaine d’activité: Construction de bâtiments
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	251,05	307,23	157,60	49,90
Marge brute (k €)	100,21	182,87	75,82	5,55
EBITDA - EBE (k €)	11,20	39,65	10,56	-71,47
Résultat d’exploitation (k €)	11,16	39,65	10,55	-71,47
Résultat net (k €)	9,60	36,58	4,55	-69,19

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-18,3	94,9	215,8	-78,7
Taux de croissance de l’effectif (%)		0,0	0,0	-50,0
Taux de marge brute (%)	39,9	59,5	48,1	11,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,5	12,9	6,7	-143,2
Taux de marge opérationnelle (%)	4,4	12,9	6,7	-143,2
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	38,18	6,54	-8,34	-1,43
BFR exploitation (k €)	24,13	-9,25	-13,35	-10,29
BFR hors exploitation (k €)	14,05	15,79	5,00	8,86
BFR (j)	55	8	-19	-10
BFR exploitation (j)	35	-11	-30	-74
BFR hors exploitation (j)	20	19	11	64
Délai de paiement clients (j)	37	13	8	181
Délai de paiement fournisseurs (j)	10	21	23	54
Ratio des stocks / CA (j)	42	4	30	32
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	9,64	36,58	4,55	-69,19
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,8	11,9	2,9	-138,6
Fonds de roulement net global (k €)	56,13	15,80	-5,69	-0,52
Couverture du BFR (%)	147,0	241,5
Trésorerie (k €)	17,95	9,25	2,66	0,91
Dettes financières (k €)	62,19	30,16	45,27	55,87
Capacité de remboursement	6,45	0,82	9,95
Autonomie financière (%)	-4,4	-30,5	-117,4	-100,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,95	0,53	4,04
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		59,71	93,61	109,99
Liquidité générale (%)		75,9	44,6	46,7
Couverture des dettes (%)	15,5	121,3	10,1	-123,8
Fonds propres (k €)	-4,39	-13,96	-50,55	-55,10
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	3,8	11,9	2,9	-138,6
Rentabilité économique (%)	19,3	244,7		-9 234,2
Valeur ajoutée (k €)	48,35	79,30	28,28	-41,12
Valeur ajoutée / CA (%)	19,3	25,8	17,9	-82,4
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif		1	1	1
Salaires et charges sociales (k €)	43,53	38,37	20,28	30,57
Salaires / CA (%)	17,3	12,5	12,9	61,3
Impôts et taxes (€)	1 340	1 283	1 559	138