Mise à jour 06/12/2025
BAYSWATER (LA BRULERIE DES FILATIERS)
En activitéSAS · TOULOUSE (31000) · créée le 02/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 666 096
- SIRET du siège
- 797 666 096 00012
- TVA intracommunautaire
- FR55797666096
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.83ZTransformation du thé et du café
- Adresse du siège
- 28 RUE DES FILATIERS, 31000 TOULOUSE
- Dirigeant
- GUILLAUME LAURENT MARQUIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Activité
Torréfaction et transformation de cafés, salon de thé avec vente de cafés, thés, boissons non alcoolisées, pâtisseries et articles d'épicerie fine à consommer sur place ou à emporter. La vente d'articles et accessoires se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-dessus définies.
- Capital social
- 5 100 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 186,07 | 222,66 |
| Marge brute (k €) | 107,60 | 121,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,76 | 18,97 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 584 | 9 350 |
| Résultat net (k €) | 8,00 | 14,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,8 | 54,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 3,22 | -27,93 |
| BFR exploitation (k €) | 2,99 | -23,81 |
| BFR hors exploitation (€) | 237 | -4 116 |
| BFR (j) | 6 | -45 |
| BFR exploitation (j) | 6 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | -7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 100 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | 20 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,53 | 12,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,1 | 5,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 43,33 | -27,82 |
| Couverture du BFR (%) | 1 344,1 | |
| Trésorerie (k €) | 40,11 | 0,11 |
| Dettes financières (k €) | 138,35 | 46,68 |
| Capacité de remboursement | 14,52 | 3,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 465,3 | 214,8 |
| Autonomie financière (%) | 15,8 | 16,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,35 | 2,36 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 108,57 | |
| Liquidité générale (%) | 55,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,9 | 27,8 |
| Fonds propres (k €) | 29,73 | 21,73 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 4,3 | 6,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,9 | 64,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 13,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 54,10 | 63,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,1 | 28,5 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,52 | 42,88 |
| Salaires / CA (%) | 24,5 | 19,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 541 | 1 667 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
28 RUE DES FILATIERS, 31000 TOULOUSE
créé le 02/10/2013 · 3 à 5 salariés
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