Mise à jour 06/12/2025
BB 07
En activitéSAS · AUBENAS (07200) · créée le 28/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 519 804
- SIRET du siège
- 809 519 804 00011
- TVA intracommunautaire
- FR09809519804
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/01/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers
- Adresse du siège
- 15 RUE DE LA SARDONNE, 07200 AUBENAS
- Dirigeant
- HOLDING G.C.L.E.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 751,06 | 764,99 |
| Marge brute (k €) | 263,73 | 280,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,12 | 41,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,64 | 36,52 |
| Résultat net (k €) | -33,50 | 37,58 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,8 | -5,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 35,1 | 36,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,4 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,6 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 127,65 | 76,18 |
| BFR exploitation (k €) | 107,86 | 27,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,79 | 48,26 |
| BFR (j) | 61 | 36 |
| BFR exploitation (j) | 52 | 13 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 70 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 95 | 97 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -20,54 | 39,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,7 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 407,95 | 324,42 |
| Couverture du BFR (%) | 319,6 | 425,8 |
| Trésorerie (k €) | 280,30 | 248,24 |
| Dettes financières (k €) | 264,03 | 147,13 |
| Capacité de remboursement | 3,72 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,4 | 40,0 |
| Autonomie financière (%) | 48,4 | 52,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,43 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 268,03 | 311,08 |
| Liquidité générale (%) | 186,7 | 162,9 |
| Couverture des dettes (%) | -7,8 | 26,8 |
| Fonds propres (k €) | 340,97 | 367,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -4,5 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,8 | 10,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 101,04 | 139,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,5 | 18,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,51 | 95,46 |
| Salaires / CA (%) | 13,2 | 12,5 |
| Impôts et taxes (€) | 6 649 | 6 666 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- HOLDING G.C.L.E.793441676
Président de SAS
- ANNE-LISE ARCIS
Directeur Général
- DAVID FRANCK GUERRERO
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- SAMUEL ROGER GUERRERO
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 519 804 00011
Siège social
15 RUE DE LA SARDONNE, 07200 AUBENAS
créé le 28/01/2015 · 3 à 5 salariés
