Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CLICHY (92110) · créée le 20/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 984 091
- SIRET du siège
- 831 984 091 00023
- TVA intracommunautaire
- FR83831984091
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 90 RUE HENRI BARBUSSE, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- GUILLAUME RAOUL FRANCOIS MARIE De Boyer De Castanet De TauriacPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 23,05 | 1,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,07 | -15,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,95 | -18,25 |
| Résultat net (k €) | -2,40 | -26,27 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1 613,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 39,4 | -1 185,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,5 | -1 356,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 89,38 | 52,09 |
| BFR exploitation (k €) | 14,00 | -1,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 75,38 | 53,99 |
| BFR (j) | 1 396 | 13 943 |
| BFR exploitation (j) | 219 | -507 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 177 | 14 451 |
| Délai de paiement clients (j) | 312 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 129 | 56 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,26 | -43,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,5 | -3 236,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 360,77 | 363,32 |
| Couverture du BFR (%) | 403,7 | 697,4 |
| Trésorerie (k €) | 271,40 | 311,23 |
| Dettes financières (k €) | 50,41 | 56,96 |
| Capacité de remboursement | 40,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,1 | 13,6 |
| Autonomie financière (%) | 87,3 | 87,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -24,36 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 2,5 | -76,4 |
| Fonds propres (k €) | 416,23 | 418,63 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -10,4 | -1 953,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,6 | -6,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | -3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 9,07 | -15,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,4 | -1 185,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GUILLAUME RAOUL FRANCOIS MARIE De Boyer De Castanet De Tauriac
Président de SAS
- GILLES Hengoat
Commissaire aux comptes suppléant
- SARL STRENA GROUP811170620
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège831 984 091 00023
Siège social
90 RUE HENRI BARBUSSE, 92110 CLICHY
créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
97 RUE DE ROME, 75017 PARIS
NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 20/07/2017 · Non employeuse
