Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-QUENTIN (02100) · créée le 22/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 313 890
- SIRET du siège
- 752 313 890 00010
- TVA intracommunautaire
- FR02752313890
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/06/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- OESTRES 13 RUE DU PONT, 02100 SAINT-QUENTIN
- Dirigeant
- GILLES ANDRE BERTRANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 66,00 | 66,00 |
| Marge brute (k €) | 66,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,25 | 49,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 56,11 | 48,40 |
| Résultat net (k €) | 120,53 | 98,03 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 74,6 | 75,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 85,0 | 73,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 204,93 | 11,90 |
| BFR exploitation (k €) | -111,84 | -7,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | 316,78 | 19,81 |
| BFR (j) | 1 118 | 65 |
| BFR exploitation (j) | -610 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 728 | 108 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 57 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,17 | 99,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 186,6 | 150,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 219,78 | 177,62 |
| Couverture du BFR (%) | 107,2 | 1 493,0 |
| Trésorerie (k €) | 14,84 | 165,72 |
| Dettes financières (k €) | 0,07 | 30,09 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 2,4 |
| Autonomie financière (%) | 91,5 | 96,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,30 | -2,73 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 121,92 | 38,90 |
| Liquidité générale (%) | 280,2 | 477,0 |
| Couverture des dettes (%) | 175 962,9 | 330,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,31 | 1,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 182,6 | 148,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,2 | 7,9 |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,95 | 58,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,8 | 88,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6 363 | 6 249 |
| Salaires / CA (%) | 9,6 | 9,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 339 | 2 048 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GILLES ANDRE BERTRAND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 313 890 00010
Siège social
OESTRES 13 RUE DU PONT, 02100 SAINT-QUENTIN
créé le 22/06/2012 · 1 à 2 salariés
