Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SEVRIER (74320) · créée le 15/10/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 797 542 727
SIRET du siège: 797 542 727 00020
TVA intracommunautaire: FR03797542727
Forme juridique: SAS

Date de création: 15/10/2013
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 126 IMPASSE DE LA CERISAIE, 74320 SEVRIER
Dirigeant: FRANCK EDOUARD LINSTRUMELLEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	144,00	144,00	144,00	144,00
Marge brute (k €)	134,17
EBITDA - EBE (k €)	17,03	15,92	13,53	17,11
Résultat d’exploitation (k €)	17,05	15,93	15,26	21,75
Résultat net (k €)	133,07	132,89	91,97	116,16

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Taux de marge brute (%)	93,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,8	11,1	9,4	11,9
Taux de marge opérationnelle (%)	11,8	11,1	10,6	15,1
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	79,20	16,75	-8,09	13,71
BFR exploitation (k €)	-5,26	-5,89	-11,32	-13,84
BFR hors exploitation (k €)	84,45	22,65	3,23	27,55
BFR (j)	198	42	-20	34
BFR exploitation (j)	-13	-15	-28	-35
BFR hors exploitation (j)	211	57	8	69
Délai de paiement clients (j)	30	30	30	30
Délai de paiement fournisseurs (j)	36	29	24	27
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	133,07	131,91	89,80	110,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)	92,4	91,6	62,4	77,1
Fonds de roulement net global (k €)	79,20	19,29	-7,05	14,07
Couverture du BFR (%)	100,0	115,1		102,6
Trésorerie (€)	0	2 536	1 036	359
Dettes financières (k €)	35,79	18,95	5,50	38,59
Capacité de remboursement	0,27	0,14	0,06	0,35
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5,2	2,9	0,9	6,2
Autonomie financière (%)	92,5	94,3	95,3	90,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,10	1,03	0,33	2,23
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	55,87	39,66	31,63	69,88
Liquidité générale (%)	176,9	99,8	59,0	60,5
Couverture des dettes (%)	371,8	695,9	1 632,2	287,6
Fonds propres (k €)	693,41	650,34	637,45	625,48
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	92,4	92,3	63,9	80,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,2	20,4	14,4	18,6
Rentabilité économique (%)	2,3	2,4	2,4	3,3
Valeur ajoutée (k €)	134,17	133,12	128,64	128,43
Valeur ajoutée / CA (%)	93,2	92,4	89,3	89,2
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	114,95	114,83	112,78	108,65
Salaires / CA (%)	79,8	79,7	78,3	75,5
Impôts et taxes (€)	2 201	2 376	2 344	2 666
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0