Mise à jour 06/12/2025
B.C.R.
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 28/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 529 036
- SIRET du siège
- 808 529 036 00010
- TVA intracommunautaire
- FR76808529036
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/11/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 16 RUE DE BEAUJOLAIS, 75001 PARIS
- Dirigeant
- BERNARD RiacPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participations, la détention, la gestion et la cession de toutes ses participations dans toutes sociétés civiles et commerciales, participation active à la conduite de la politique des filiales et participations. La fourniture de prestations administratives et financières et plus généralement toutes prestations relevant de la gestion courante d'une entreprise à l'égard de ses filiales, sous-filiales et participations et de tiers. L'acquisition et la location de tous tènement immobilier, terrains ou locaux d'habitation ou professionnels, leur gestion et leur administration, leur cession. La réalisation d'audits, de conseils, de due-diligences. La prise de participation, détention, gestion et cession de ces participations dans toutes sociétés ou entreprises, acquisition et location de tous biens immobiliers, leur gestion et leur administration. L'aménagement et la construction d'immeubles ou locaux, obtention de toutes ouvertures de crédit, et constitution des garanties y relatives.
- Capital social
- 32 190 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 886,53 | 860,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 500,67 | 513,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 381,62 | 395,45 |
| Résultat net (M €) | -3,64 | -14,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,0 | 3,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 56,5 | 59,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43,0 | 46,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,01 | -0,16 |
| BFR exploitation (k €) | -25,39 | -212,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,65 | 57,14 |
| BFR (j) | -6 | -65 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -89 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 349 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,67 | 1,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 75,4 | 160,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,22 | 0,03 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 231,45 | 188,36 |
| Dettes financières (M €) | 5,12 | 4,61 |
| Capacité de remboursement | 7,65 | 3,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,1 | 25,3 |
| Autonomie financière (%) | 73,5 | 79,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,76 | 8,61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,43 | 0,43 |
| Liquidité générale (%) | 10,1 | 57,6 |
| Couverture des dettes (%) | 13,1 | 29,9 |
| Fonds propres (M €) | 14,59 | 18,23 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -411,1 | -1 667,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25,0 | -78,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 724,79 | 718,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,8 | 83,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 185,86 | 186,67 |
| Salaires / CA (%) | 21,0 | 21,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 38,27 | 18,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 59,91 | 53,48 |
| Marge brute (M €) | 49,09 | 41,50 |
| EBITDA - EBE (M €) | 18,81 | -0,21 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,24 | -13,06 |
| Résultat net (M €) | -2,18 | -12,17 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,0 | 40,0 |
| Taux de marge brute (%) | 81,9 | 77,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,4 | -0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,1 | -24,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -10,91 | -8,75 |
| BFR (j) | -66 | -59 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 205 | 112 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 8,74 | 1,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,6 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,10 | -2,88 |
| Trésorerie (M €) | 11,05 | 9,93 |
| Dettes financières (M €) | 22,21 | 24,92 |
| Capacité de remboursement | 2,54 | 12,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 140,6 | 128,8 |
| Autonomie financière (%) | 23,7 | 26,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,59 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 39,4 | 8,0 |
| Fonds propres (M €) | 15,79 | 19,35 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -3,6 | -22,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,8 | -62,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | -29,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 49,09 | 27,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,9 | 51,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 28,66 | 26,61 |
| Salaires / CA (%) | 47,8 | 49,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,62 | 1,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- BERNARD Riac
Président de SAS
Également dans COMPAGNIE FERMIERE DES GRANDS BAINS, SOCIETE THERMALE DE NIEDERBRONN LES BAINS, LE CLUB (fermée), SOCIETE BISONTINE D'HYDROTHERAPIE (fermée)
- CATHERINE Riac
Directeur Général
- B.F. AUDIT PARTENAIRES492402128
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
16 RUE DE BEAUJOLAIS, 75001 PARIS
créé le 28/11/2014 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
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Modifications diverses01/12/2022
modification survenue sur l'administration
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Modifications diverses19/04/2022
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
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Modifications diverses21/12/2021
modification survenue sur la forme juridique, l'administration et changement de statut juridique
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