Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150) · créée le 14/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 518 761
- SIRET du siège
- 893 518 761 00018
- TVA intracommunautaire
- FR95893518761
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 AV DU MARECHAL LECLERC, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- Dirigeant
- BRUNO MARIE CHARLES DE FOUGEROUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 268,50 | 265,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 115,02 | 125,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 114,70 | 124,92 |
| Résultat net (k €) | 445,74 | 195,63 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | -0,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,8 | 47,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42,7 | 47,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -23,82 | 19,25 |
| BFR exploitation (k €) | -24,24 | -3,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,42 | 22,88 |
| BFR (j) | -32 | 26 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 34 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 446,06 | 195,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 166,1 | 73,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 347,32 | 201,40 |
| Couverture du BFR (%) | 1 046,4 | |
| Trésorerie (k €) | 371,14 | 182,16 |
| Dettes financières (M €) | 0,82 | 1,02 |
| Capacité de remboursement | 1,83 | 5,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,7 | 67,5 |
| Autonomie financière (%) | 69,4 | 59,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,89 | 6,68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 505,38 | 560,63 |
| Liquidité générale (%) | 73,5 | 36,9 |
| Couverture des dettes (%) | 54,5 | 19,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,92 | 1,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 166,0 | 73,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,3 | 13,0 |
| Rentabilité économique (%) | 4,2 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 256,01 | 250,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 94,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 127,59 | 119,79 |
| Salaires / CA (%) | 47,5 | 45,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,40 | 5,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège893 518 761 00018
Siège social
14 AV DU MARECHAL LECLERC, 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
créé le 14/01/2021 · Non employeuse
